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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities I Capitalisation (0P0000YSXG)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392054

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World I Capitalisation (0P0000YSXG). Nossos dados do Parvest Bond World I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,500	517,990	348,490
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,816
Índice Preço/Vendas	-	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	-	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,092	64,317
Derivativo	38,087	85,371
Securitizado	61,348	13,713
Corporativo	15,822	50,385
Não alocado	-72,181	40,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,103

Nº de participações vendidas: 441

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	27,85	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	11,95	-	-
CALL EUR-USD 1.230 2025-11-03	-	9,84	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,76	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,40	-	-
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08	-	6,49	-	-
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08	-	6,40	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24	-	6,12	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	5,59	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,72B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,85B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,47B	1,42	2,94	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,47B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,47B	1,27	2,74	0,54

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,9	+8,4	+0,13%
US 30	44.033,5	+57,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.340,0	+110,0	+0,09%
Índice Dólar	98,367	+0,006	+0,01%

Petróleo Brent	66,85	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	64,15	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,82	-1,88	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,44	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3082	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9497	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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GERDAU PREVIDÊNCI.	2,137	+0,050	+2,26%
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Handelsbanken Kre.	130,260	+1,470	+1,14%
DNA	2,860	0,000	0,00%