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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond N Capitalisation (0P000067TT)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249333690

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067TT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation Linked N Capitalisati (0P000067TT). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation Linked N Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,830	138,360	36,530

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,827	90,027
Derivativo	0,845	103,519
Não alocado	-2,672	21,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	7,84	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,65	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	5,31	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,96	100,09	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,54	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,37	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,55	-	-
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	2,55	104,000	-0,35%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,26B	1,40	2,73	0,47
LU0423950210	3,07B	1,50	2,87	0,62
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,55B	1,61	3,05	0,66
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,55B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,55B	1,40	2,80	0,56

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Berenberg activeQ.	77,260	+0,210	+0,27%
Discovery Global .	1,490	-0,008	-0,55%
Rathbone Ethical .	1,213	+0,001	+0,07%
REST Super High G.	10,148	+0,017	+0,16%