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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution (0P00000T8U)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib (0P00000T8U). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,830	169,660	60,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,814	88,525
Derivativo	0,010	6,092
Não alocado	-8,842	7,883
Corporativo	0,019	0,165

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	17,04	101,66	+0,08%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,63	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,36	95,550	+0,25%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,32	104,780	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	5,98	82,020	-0,04%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,84	100,56	+0,34%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,70	89,870	+0,03%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,17	97,96	+0,13%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,88	-	-
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,84	99,85	-0,05%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,5B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,71B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,36B	1,27	2,91	0,63
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,36B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,36B	1,12	2,67	0,53

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
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