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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution (0P00000T8U)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 184,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib (0P00000T8U). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,490	169,320	59,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,445	87,646
Não alocado	-9,486	8,140
Corporativo	0,041	0,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19,94	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12,33	103,55	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	12,01	100,320	+0,11%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	10,91	104,660	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,64	90,340	+0,21%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,81	120,12	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,07	100,73	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,04	94,58	+2,32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,40	98,05	-0,14%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,05	96,720	+0,04%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	23,43B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,62B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,2	+15,0	+0,30%
US 30	38.499,5	+273,8	+0,72%
S&P 500 VIX	14,49	-0,19	-1,29%
Bitcoin Futuro	59.825,0	+545,0	+0,92%
Índice Dólar	105,050	-0,128	-0,12%

Petróleo Brent	83,71	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	78,99	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	204,25	-1,85	-0,90%
Soja Chicago	1.208,00	+9,00	+0,75%
Cacau NY	7.366,00	-197,00	-2,60%
Ouro	2.310,40	+0,80	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,12	+0,62%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4913	+0,0060	+0,11%
EUR/Dólar	1,0745	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	152,96	-0,67	-0,44%
GBP/Dólar	1,2565	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7401	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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