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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privl Distribution (0P0000Y7OS)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823381792

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7OS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Distr (0P0000Y7OS). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Distr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,430	168,700	60,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,394	88,237
Derivativo	-0,006	6,336
Não alocado	-8,419	8,791
Corporativo	0,032	0,210

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	17,25	101,58	+0,05%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,51	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,38	96,900	+0,73%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,32	105,120	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,01	83,560	+0,37%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,27	97,35	-0,38%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,87	99,94	0,00%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,69	89,830	+0,62%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	3,87	99,68	-1,03%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,59	93,480	+0,06%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,69B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,06B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,27B	0,88	2,70	0,55
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,27B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,27B	0,79	2,53	0,50

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Parvest Bond Euro.	107,840	-0,330	-0,31%
Analyst Real Esta.	683,140	+6,510	+0,96%
Afirplus SA de CV.	334,689	+0,054	+0,02%
Boersenampel Fond.	31,160	-0,260	-0,83%
Mediolanum Activo.	9,35	-0,01	-0,06%
PORTO SEGURO MAST.	2,873	+0,010	+0,19%
Fidelity Global R.	12,162	+0,063	+0,52%
Claresco Foncier .	102,700	-0,110	-0,11%