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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P000067TX)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0249332619

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067TX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita (0P000067TX). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	138,990	133,250
Título	94,260	132,910	38,650

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,103	94,905
Não alocado	3,897	23,818

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 201

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	8,08	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,34	100,81	0,00%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,48	-	-
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	3,07	104,650	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2,92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	35,38B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,66B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,07B	0,70	2,66	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,07B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,07B	0,62	2,45	0,48

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.301,1	+25,4	+0,48%
US 30	39.837,2	+167,8	+0,42%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.292,5	-202,5	-0,24%
Índice Dólar	99,295	+0,152	+0,15%

Petróleo Brent	66,36	+0,51	+0,77%
Petróleo WTI	63,10	+0,63	+1,01%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.042,13	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.345,60	-0,80	-0,02%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	142,56	+0,65	+0,46%
GBP/Dólar	1,3226	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,7573	-0,0092	-0,12%
CAD/BRL	4,2283	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
Vale ON	52,56	-1,25	-2,32%
Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Parvest Bond Worl.	132,170	-0,220	-0,17%
Berenberg-1590-Ak.	74,530	+0,580	+0,78%
Hua An Credit Sea.	1,042	0,000	0,02%
Eskatos AZ Mult.	84,690	-0,060	-0,07%
Dinamika BCI Worl.	1,934	+0,015	+0,76%
Abanca Gestion Co.	10,351	+0,028	+0,27%
BAP Pensione Equi.	12,744	-0,106	-0,82%
Southern Charter .	3,191	+0,035	+1,11%