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Bnp Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution (0P00015SSE)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022396367

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015SSE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Convertible Bond World Classic Distributio (0P00015SSE). Nossos dados do Parvest Convertible Bond World Classic Distributio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	31,870	29,770
Ações	2,600	3,190	0,590
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	98,380	98,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,868	17,197
Índice Preço/Valor Contábil	3,480	2,947
Índice Preço/Vendas	2,110	2,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,418	12,653
Retorno com dividendos	1,837	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,470	19,212

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,410	34,797
Saúde	14,480	4,983
Serviços Financeiros	12,620	7,319
Consumo Cíclico	10,160	5,412
Serviços de Comunicação	8,280	16,613
Industriais	8,190	36,022
Consumo Não-Cíclico	7,320	4,904
Energia	4,690	1,290
Utilidades	2,870	13,757
Imóveis	2,630	3,017
Materiais Básicos	2,350	2,797

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 23	-	3,01	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2,58	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,06	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	1,78	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,68	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1,66	-	-
Ford Motor Company 0%	-	1,59	-	-
ANLLIAN Capital Limited 0%	XS2089160506	1,56	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	1,45	-	-
Airbnb Inc 0%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,52B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,43B	-2,21	-5,21	0,41
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,43B	-2,21	-5,26	0,36
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,43B	-2,20	-11,36	-1,58
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,25B	1,55	0,53	0,29

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Ibovespa	124.209	-99	-0,08%
Ibovespa Futuros	125.650	-242	-0,19%
US 500	5.498,8	+15,9	+0,29%
US 30	39.228,3	+64,2	+0,16%
S&P 500 VIX	12,15	-0,09	-0,74%
Bitcoin Futuro	61.265,0	-607,5	-0,98%
Índice Dólar	105,540	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	84,98	-0,28	-0,33%
Petróleo WTI	81,45	-0,29	-0,35%
Café Contrato C	225,28	-1,07	-0,47%
Soja Chicago	1.146,75	+10,75	+0,95%
Cacau NY	7.704,00	+431,00	+5,93%
Ouro	2.339,75	+3,15	+0,13%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,12	-0,59%

Dólar/BRL	5,5535	+0,0516	+0,94%
EUR/BRL	5,9469	+0,0520	+0,88%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0175	+0,0639	+0,92%
CAD/BRL	4,0563	+0,0341	+0,85%

Petrobras PN	37,89	+0,18	+0,48%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,49	+0,01	+0,18%
Magazine Luiza ON	12,02	-0,19	-1,56%
IRB Brasil ON	32,30	-0,03	-0,09%
Oi ON	5,30	+0,08	+1,53%
Weg ON	41,92	+0,22	+0,53%

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