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Bnp Paribas Funds India Equity Classic Distribution (0P00011N9C)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 321,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011N9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity India Classic Distribution (0P00011N9C). Nossos dados do Parvest Equity India Classic Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,140	7,090	2,950
Ações	95,870	95,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,432	22,875
Índice Preço/Valor Contábil	2,889	3,381
Índice Preço/Vendas	2,296	2,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,413	19,071
Retorno com dividendos	1,030	1,102
Crescimento de lucros em 5 anos	30,219	21,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,060	28,337
Consumo Cíclico	13,310	14,608
Energia	8,530	6,554
Saúde	8,270	7,779
Tecnologia	7,680	11,417
Industriais	6,340	10,803
Materiais Básicos	6,300	7,155
Serviços de Comunicação	6,270	3,640
Consumo Não-Cíclico	5,530	7,050
Utilidades	3,240	3,277
Imóveis	2,470	3,432

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	8,17	2.908,40	-1,32%
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1,158.65	+0.16%
HDFC Bank	INE040A01034	5,16	1,665.75	-0.22%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,16	1,416.05	+2.53%
Axis Bank	INE238A01034	4,07	1,237.45	-0.17%
State Bank	INE062A01020	3,05	836,30	-0,88%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	2,77	644,05	-2,04%
Infosys	INE009A01021	2,69	1.532,70	+1,14%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,52	2.839,95	-1,09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,48	1.466,85	-0,28%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Energy TransitionCl Cap	966,43M	-12,63	-26,63	-3,95
BNP Paribas Energy Transition Dist	1,02B	-12,63	-26,63	-3,95
Parvest Eq RUPrivilege GBP dist	572,29M	-11,82	4,66	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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