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Bnp Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823432371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia I-Capitalisation (0P0000YSW8). Nossos dados do Parvest Equity Russia I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	8,230	5,190
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,036	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	0,693	1,000
Índice Preço/Vendas	0,466	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,415	3,373
Retorno com dividendos	14,021	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	15,667	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	35,100	33,565
Materiais Básicos	17,820	22,970
Serviços Financeiros	17,620	16,560
Serviços de Comunicação	12,110	6,868
Consumo Cíclico	7,510	3,302
Consumo Não-Cíclico	4,690	6,431
Industriais	3,660	2,992
Utilidades	1,110	4,136
Imóveis	0,390	1,496

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,91	126,57	+2,06%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8,55	653,50	+3,09%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	278,70	+2,54%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	37,40	+2,05%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5,01	7.022,5	+1,08%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4,43	3.192,00	+3,99%
ALROSA	RU0007252813	4,32	57,00	+4,28%
VEON Ltd ADR	US91822M5022	3,87	-	-
NLMK	RU0009046452	3,49	149,34	+4,83%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,92B	26,75	7,92	17,73
LU1870373369	4,82B	19,69	4,09	-
Equity World Technology Classic Cae	4,92B	27,71	8,73	18,62
Equity World Technology Classic Dis	4,92B	27,71	8,73	18,62
Equity World Technology I Capitalis	4,92B	29,01	9,84	19,83

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.052,5	+2.622,5	+2,84%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.026,50	+27,50	+2,75%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2208	-0,0100	-0,81%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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