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Passeig De La Pietat 2 Sicav, S.a. (0P00016BEI)

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0168502005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BEI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV SA (0P00016BEI). Nossos dados do PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,640	3,640
Ações	92,790	92,790
Preferenciais	0,020	0,020
Outros	3,550	3,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,904	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	1,344	2,071
Índice Preço/Vendas	0,575	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,549	8,410
Retorno com dividendos	3,501	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	14,125	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,220	17,085
Serviços Financeiros	13,580	16,623
Materiais Básicos	13,280	6,285
Energia	12,760	5,544
Serviços de Comunicação	12,360	7,829
Industriais	11,730	12,416
Consumo Cíclico	8,310	13,007
Saúde	4,460	11,452
Utilidades	4,000	3,888
Consumo Não-Cíclico	0,300	6,864

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,91	409,62	+0,11%
Soitec	FR0013227113	5,42	103,00	-3,01%
Tubacex SA	ES0132945017	4,61	3,295	+1,85%
SAP	DE0007164600	4,51	181,060	+0,76%
Microsoft	US5949181045	4,49	449,78	+0,92%
Repsol	ES0173516115	4,42	14.665	-0.03%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,26	454,70	-1,99%
Technip Energies BV	NL0014559478	4,24	21,04	-2,14%
Tec. Reunidas	ES0178165017	4,23	12,160	-1,94%
Alphabet C	US02079K1079	4,06	180.26	+1.43%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	274,59M	2,89	1,30	0,38
Loreto Suma	33,56M	1,02	2,79	-
Alcala Global FI	28,13M	4,47	3,89	2,59
AMAUROTA CAPITAL	27,04M	4,82	2,16	4,60
RSR Global FI	23,66M	6,55	2,01	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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