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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class R Accumulation (0P0000SO70)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B48XQL14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SO70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc (0P0000SO70). Nossos dados do Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,92	39,11	33,19
Ações	38,76	38,79	0,03
Título	53,23	53,38	0,15
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,79	1,81	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,49	15,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,92	2,06
Índice Preço/Vendas	1,67	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,44	9,05
Retorno com dividendos	2,91	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	8,61	9,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,78	18,07
Tecnologia	16,98	14,46
Industriais	11,50	12,48
Consumo Cíclico	10,14	10,28
Imóveis	7,75	5,85
Saúde	7,69	9,80
Serviços de Comunicação	6,86	6,25
Consumo Não-Cíclico	6,49	8,46
Utilidades	5,81	4,03
Energia	4,96	5,22
Materiais Básicos	4,04	5,59

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,38	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,34	1,64	0,02%
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	5,69	1,960	+0,25%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,32	17,56	-0,06%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,32	57,72	-0,36%
HSBC Global Government Bond ETFS2CHGBP	IE00BGWL6825	4,62	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,38	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4,35	12,37	+0,98%
abrdn Short Dated Glbl Corp Bd TrkrNAcc	GB00BDFZ6Y68	4,15	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4,14	12,68	+0,83%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34,18M	1,04	3,76	4,65
Architas Multi Asset Passive Intera	11,89M	1,22	4,22	5,10
Architas Multi Asset Passive Interz	45,47M	1,37	4,59	5,48
Architas Multi Asset Passive Interd	20,36M	0,40	3,13	5,12
Architas Multi Asset Passive Interm	402,62M	0,40	3,17	5,15

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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First Trust NASDA.	59,40	+0,07	+0,12%
Zheshang Huijin T.	0,933	+0,012	+1,30%
Samsung Wealth Ac.	1.537,520	-0,670	-0,04%