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Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7)

Luxemburgo

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12,680 -0,000 0,00%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0250686374

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090F7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7). Nossos dados do Patriarch Select Ertrag B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	13,660	9,670
Ações	29,990	29,990	0,000
Título	63,670	70,020	6,350
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	1,220	1,230	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,268	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,969	2,428
Índice Preço/Vendas	1,725	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,758	10,212
Retorno com dividendos	2,303	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,273	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,080	19,745
Serviços Financeiros	17,340	15,233
Saúde	15,200	12,889
Consumo Não-Cíclico	12,250	7,823
Industriais	11,440	12,275
Consumo Cíclico	8,880	10,883
Serviços de Comunicação	5,690	6,713
Materiais Básicos	4,330	5,226
Energia	2,820	4,314
Utilidades	0,680	3,395
Imóveis	0,280	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	6,61	139,750	+0,02%
Allianz European Equity Div RT EUR	LU1173935005	6,32	-	-
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC	LU2001242275	5,99	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,25	-	-
Franklin US Government W(acc)USD	LU0889564273	5,22	-	-
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,18	273,810	+0,30%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	5,17	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1173936078	5,13	107,850	+0,27%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I	LU0323578061	5,12	184,360	+0,28%
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc	LU0249549782	5,09	14,310	+0,07%

Principais fundos de ações por Consortia Vermögensverwaltung AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	449,19M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	449,19M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109,93M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU A	72,65M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,65M	7,76	-0,52	8,23

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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