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Patricompa Sicav (0P00007W9E)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0168760033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W9E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PATRICOMPA SICAV SA (0P00007W9E). Nossos dados do PATRICOMPA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	80,460	80,460
Título	17,620	17,620
Conversíveis	0,090	0,090
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	3,540	3,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,009	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,950	2,126
Índice Preço/Vendas	2,034	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,910	8,754
Retorno com dividendos	2,145	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,765	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,170	17,592
Serviços Financeiros	15,530	16,809
Consumo Cíclico	11,320	12,835
Saúde	10,110	11,082
Industriais	9,380	12,554
Serviços de Comunicação	8,200	7,916
Consumo Não-Cíclico	5,880	6,687
Utilidades	3,740	3,882
Energia	3,180	5,517
Materiais Básicos	2,880	6,189
Imóveis	1,610	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	20,63	596,09	+0,57%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	15,33	45,68	+0,62%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	8,91	54,334	+1,01%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,03	124,61	+1,11%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	3,49	501,60	+1,45%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	3,47	415,06	+0,32%
iShares Russell 2000	US4642876555	3,39	209,03	+1,61%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	2,91	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,29	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,43	2,37	1,13
Cartera Bellver SICAV S.A.	445,67M	-1,15	2,36	1,82
Lluc Valores SICAV S.A.	413,48M	-1,95	4,58	3,95
March Cartera Conservadora FI	261,8M	-1,15	2,42	0,74
March Cartera Moderada FI	181,66M	-2,79	2,19	1,24

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US 30	42.511,5	-8,1	-0,02%
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Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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LO Funds - Asia V.	165,549	-0,295	-0,18%
Indiabulls Blue C.	41,590	-0,230	-0,55%
Lombard Odier Fun.	21,481	-0,024	-0,11%
Templeton Global .	5,460	-0,010	-0,18%