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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,83 | 67,30 | 60,47 |
Título | 93,17 | 93,33 | 0,16 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 85,00 | 73,10 |
Derivativo | 0,47 | 110,86 |
Corporativo | 8,17 | 8,14 |
Não alocado | 6,36 | 22,58 |
Nº de participações compradas: 179
Nº de participações vendidas: 40
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 3,16 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 | BRSTNCNTF170 | 3,01 | 1.047,84 | +0,05% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2,83 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.35% | PEP01000C5H2 | 2,70 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 2,31 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2,13 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | 2,11 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | BRSTNCNTF204 | 2,03 | 818,430 | +0,36% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 2,01 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND100054BH7 | 1,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Limited Maturity | 577,67M | 6,07 | 4,25 | 2,32 | ||
Payden Emerging Markets Bond SI | 542,8M | 8,00 | 0,09 | 3,40 | ||
Payden Low Duration Fund | 515,45M | 5,01 | 2,34 | 1,92 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 285,69M | 9,23 | 1,05 | 3,16 | ||
Payden Core Bond | 245,4M | 4,11 | -1,45 | 1,87 |
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