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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	154,490	150,360
Título	95,880	122,180	26,300

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,772	107,764
Governo	75,570	77,042
Corporativo	12,437	28,065
Securitizado	7,842	21,890
Não alocado	4,116	59,741
Municipal	1,806	0,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	22,68	-	-
F/C Euro-Schatz Fut Jun25	-	8,72	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	6,96	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	4,12	117,95	-0,30%
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,40	-	-
United States Treasury Bills	-	2,35	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,19	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,00	94,920	-0,14%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1,81	112,40	-0,35%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	2,09	4,80	2,78
Payden Global Short Bond Fund USD A	422,79M	2,37	3,52	1,90
Payden Global High Yield Bond Fund	161,74M	2,76	6,62	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	113,32M	1,25	-1,72	1,65
Payden US Core Bond Fund USD Inc	86,63M	2,10	1,41	1,41

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.226,1	-1,3	-0,02%
US 30	44.478,7	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.350,0	-470,0	-0,43%
Índice Dólar	96,445	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	68,59	-0,52	-0,75%
Petróleo WTI	66,95	-0,50	-0,74%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,63	+0,88	+0,08%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.361,85	+2,15	+0,06%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1799	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,68	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3997	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Invesco Wholesale.	1,479	-0,001	-0,09%
F&C Responsible G.	9,26	+0,07	+0,73%
Merchbanc SICAV M.	20,122	+0,013	+0,06%
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