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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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Dados históricos de Payden Global Bond Fund USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

27,723 -0,027 -0,10%

06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,150	160,640	36,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,196	89,454
Não alocado	-24,159	51,998
Corporativo	17,617	27,890
Securitizado	8,930	21,319
Municipal	2,416	0,439

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,89	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,73	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	8,57	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	8,26	117,73	-0,18%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,56	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3,13	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,86	99,08	-0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,76	95,530	+0,03%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1103761QA5	2,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	3,84	5,36	2,96
Payden Global Short Bond Fund USD A	368,57M	3,02	4,09	1,98
Payden Global High Yield Bond Fund	173,17M	4,36	9,22	4,98
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,63M	3,60	2,32	2,07
Payden US Core Bond Fund USD Inc	90,59M	3,97	2,66	1,71

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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