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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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28/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,940	152,330	29,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,519	84,755
Não alocado	-23,237	70,689
Corporativo	15,619	29,526
Securitizado	9,858	23,090
Municipal	2,241	0,360

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	19,11	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	15,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,73	118,92	-0,98%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,11	95,150	-0,49%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,33	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,03	98,05	-0,03%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	93,910	-0,23%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	2B	0,55	3,20	2,72
Payden Global Short Bond Fund USD A	502,33M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	161,36M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	101,01M	1,01	-4,24	1,46
Payden US Core Bond Fund USD Inc	78,33M	1,44	-2,41	1,33

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.858,3	-96,1	-1,61%
US 30	43.215,4	-624,6	-1,42%
S&P 500 VIX	22,76	+3,13	+15,94%
Bitcoin Futuro	86.450,0	-7.175,0	-7,66%
Índice Dólar	106,525	-1,033	-0,96%

Petróleo Brent	71,35	-1,46	-2,01%
Petróleo WTI	68,28	-1,48	-2,12%
Café Contrato C	384,80	+11,75	+3,15%
Soja Chicago	1.010,75	-15,00	-1,46%
Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
Ouro	2.901,69	+53,19	+1,87%
Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,2933	+0,2193	+3,61%
EUR/Dólar	1,0484	+0,0109	+1,05%
Dólar/JPY	149,52	-1,20	-0,80%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0115	+0,91%
GBP/BRL	7,6231	+0,2234	+3,02%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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