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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,800	94,610	85,810
Título	91,210	118,980	27,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,216	103,541
Derivativo	1,112	61,359
Corporativo	11,990	25,973
Não alocado	7,170	40,289
Securitizado	5,513	18,483

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12,34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,39	119,95	+0,49%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,15	98,260	+0,11%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4,01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3,23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2,93	91,850	+0,26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,35	91,270	+0,26%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,86B	1,33	1,36	2,28
Payden Global Short Bond Fund USD A	499,95M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	118,96M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,3M	-0,77	-2,74	2,31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,76M	-1,65	-3,12	1,39

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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