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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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27/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Nossos dados do Payden Global Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,940	152,330	29,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,519	89,252
Não alocado	-23,237	62,412
Corporativo	15,619	28,575
Securitizado	9,858	20,745
Municipal	2,241	0,362

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	19,11	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	15,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,73	118,70	-0,22%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,11	94,300	-0,14%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,33	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,03	97,64	-0,01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	93,030	-0,01%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,94B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	498,16M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	152,05M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,4M	-1,00	-5,20	1,70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,24M	1,44	-2,41	1,33

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Ibovespa	124.056	-806	-0,65%
Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
US 500	6.063,9	-3,8	-0,06%
US 30	44.821,7	-28,3	-0,06%
S&P 500 VIX	16,41	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	103.070,0	+1.970,0	+1,95%
Índice Dólar	107,630	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	76,24	-0,25	-0,33%
Petróleo WTI	73,58	-0,19	-0,26%
Café Contrato C	357,50	+8,30	+2,38%
Soja Chicago	1.051,88	+6,13	+0,59%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
Ouro	2.795,36	+0,76	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,23	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,8571	-0,0355	-0,68%
EUR/BRL	6,1125	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0438	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	155,13	-0,47	-0,30%
GBP/Dólar	1,2451	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,2922	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0673	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	37,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	52,65	-1,31	-2,43%
Casas Bahia ON	3,47	-0,23	-6,22%
Magazine Luiza ON	6,76	-0,25	-3,57%
IRB Brasil ON	52,51	+1,91	+3,77%
Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
Weg ON	54,09	+0,78	+1,46%

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