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Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 42,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYGFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Fixed Income (PYGFX). Nossos dados do Payden Global Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,27	116,95	8,68
Conversíveis	0,67	0,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,43	12,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,49	2,18
Índice Preço/Vendas	2,35	1,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,77	6,02
Retorno com dividendos	3,92	3,71
Crescimento de lucros em 5 anos	3,67	5,40

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,49	60,57
Governo	51,70	97,07
Corporativo	28,85	22,71
Securitizado	28,02	33,00
Não alocado	-7,75	54,62

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,16	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	3,25	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,84	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	2,56	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2,07	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,97	95,300	+0,17%
Japan (Government Of)	JP1741701P73	1,89	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201041884	1,87	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,82	97,81	+0,25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,80	81,350	+0,12%

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Payden Emerging Markets Bond SI	538,98M	2,38	-2,21	2,63
Payden Limited Maturity	535,68M	2,39	3,04	1,96
Payden Low Duration Fund	557,48M	1,32	0,94	1,55
Payden Emerging Markets Bond	281,84M	0,74	-2,32	2,76
Payden Core Bond	229,15M	-2,86	-3,26	1,47

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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