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Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX)

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7,69 -0,01 -0,13%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYGFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Fixed Income (PYGFX). Nossos dados do Payden Global Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,18	128,19	9,01
Conversíveis	0,75	0,75	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,43	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,49	2,57
Índice Preço/Vendas	2,35	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,77	7,86
Retorno com dividendos	3,92	3,85
Crescimento de lucros em 5 anos	3,67	6,08

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,85	58,75
Governo	55,82	78,18
Corporativo	33,59	22,88
Securitizado	29,78	37,45
Não alocado	-20,80	52,70

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,02	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,63	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201041884	2,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,40	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,39	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1103761QA5	2,28	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1,50	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1,47	112,88	-0,03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,26	99,75	+0,07%

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	622,76M	2,87	5,47	2,55
Payden Emerging Markets Bond SI	486,41M	6,86	9,92	3,90
Payden Low Duration Fund	462,23M	3,10	4,31	2,14
Payden Emerging Markets Bond	383,59M	6,86	9,89	3,85
Payden Core Bond	268,39M	2,57	0,88	1,80

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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ROSH	20,12	-0,08	-0,40%
AIFLY	1,1500	0,0000	0,00%
Mercer Short Dura.	1.354,950	-0,400	-0,03%
BIST 30	12.065,51	+52,13	+0,43%