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Payden Global High Yield Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000187W)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0030624831

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000187W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc (0P0000187W). Nossos dados do Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,070	25,180	17,110
Título	89,740	97,730	7,990
Conversíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,737	9,988
Índice Preço/Valor Contábil	2,691	1,241
Índice Preço/Vendas	1,835	0,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,700	7,049
Retorno com dividendos	2,470	3,266
Crescimento de lucros em 5 anos	11,376	14,426

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,922	87,182
Derivativo	0,702	39,657
Não alocado	7,804	16,576
Governo	6,358	8,550
Securitizado	1,665	1,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	1,18	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	0,88	-	-
T/L Mcgraw-Hill 0% 7/28/2028	-	0,83	-	-
T/L FRONTIER COMM 0% 05/01/2028	-	0,75	-	-
Kaiser Aluminium Corporation 4.5%	-	0,72	-	-
Builders Firstsource, Inc. 5%	-	0,71	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company 5%	-	0,71	-	-
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,70	-	-
Allison Transmission Inc. 3.75%	-	0,70	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	2,04B	2,99	1,63	2,30
Payden Global Short Bond Fund USD A	494,52M	0,12	0,34	1,41
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,4M	-1,72	-3,84	1,93
Payden US Core Bond Fund USD Inc	75,3M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,03M	-1,16	-3,27	1,72

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US 500	5.471,5	-11,4	-0,21%
US 30	39.093,5	-70,6	-0,18%
S&P 500 VIX	12,37	+0,13	+1,06%
Bitcoin Futuro	60.677,5	-1.195,0	-1,93%
Índice Dólar	105,560	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	84,89	-0,37	-0,43%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,20	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5900	+0,0881	+1,60%
EUR/BRL	5,9868	+0,0919	+1,56%
EUR/Dólar	1,0711	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,0663	+0,1127	+1,62%
CAD/BRL	4,0846	+0,0624	+1,55%

Petrobras PN	37,97	+0,26	+0,69%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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IRB Brasil ON	31,70	-0,63	-1,95%
Oi ON	5,37	+0,15	+2,87%
Weg ON	42,01	+0,31	+0,74%

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