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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,32 | 14,08 | 1,76 |
Título | 86,93 | 107,65 | 20,72 |
Conversíveis | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 21,97 | 23,49 |
Corporativo | 33,34 | 39,28 |
Securitizado | 30,28 | 32,71 |
Não alocado | 12,34 | 11,31 |
Municipal | 1,34 | 0,45 |
Derivativo | -0,01 | 5,55 |
Nº de participações compradas: 204
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 19,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 4,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,02 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,00 | - | - | |
Export Development Canada 3.375% | - | 1,56 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% | - | 1,49 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 7.34884% | - | 1,48 | - | - | |
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV 5.102% | - | 1,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Limited Maturity | 631,98M | 0,89 | 4,67 | 2,38 | ||
Payden Emerging Markets Bond SI | 518,02M | 3,12 | 4,07 | 3,53 | ||
Payden Low Duration Fund | 489,28M | 1,33 | 3,18 | 2,00 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 277,74M | 3,09 | 4,01 | 3,48 | ||
Payden Core Bond | 252,02M | 4,11 | -1,45 | 1,87 |
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