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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	54,760	46,280
Título	90,760	109,000	18,240
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,890	41,818
Derivativo	0,398	18,482
Corporativo	23,261	36,621
Não alocado	6,302	14,551
Securitizado	6,400	19,119

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,30	+0,03%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	96,882	+0,01%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,53	+0,02%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	93,290	0,00%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	98,710	-0,03%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	2,04B	2,99	1,63	2,30
Payden Global High Yield Bond Fund	135,23M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,14M	-1,72	-3,84	1,93
Payden US Core Bond Fund USD Inc	75,63M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,29M	-1,16	-3,27	1,72

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US 30	39.186,5	+22,4	+0,06%
S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.900,0	+27,5	+0,04%
Índice Dólar	105,717	+0,146	+0,14%

Petróleo Brent	85,74	+0,48	+0,56%
Petróleo WTI	82,28	+0,54	+0,66%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.140,62	+3,62	+0,32%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.336,70	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	160,96	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2635	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
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