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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

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24/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 509,14M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Payden & Rygel
ISIN:  IE0008461414 
Classe de Ativo:  Título
Payden Global Short Bond Fund USD Acc 18,041 +0,026 +0,14%

Holdings 0P0000188H

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 129,770 163,730 33,960
Conversíveis 1,360 1,360 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 77,547 37,167
Não alocado -33,536 16,064
Corporativo 40,232 35,486
Securitizado 14,424 22,837

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 19

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Future on 2 Year Treasury Note - 36,52 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 12,11 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 6,57 - -
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 5,45 97,760 -0,01%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 4,36 99,766 +0,01%
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 3,92 101,340 +0,24%
United States Treasury Bills 0% - 2,98 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,97 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,79 - -
Future on 5 Year Treasury Note - 2,49 - -

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Absolute Return Bond Fund U.S. Doll 1,9B 1,48 4,13 2,76
  Payden Global High Yield Bond Fund 153,19M 1,21 5,02 4,66
  Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc 102,64M 1,90 -3,71 1,67
  Payden US Core Bond Fund USD Inc 80,47M 2,50 0,33 1,40
  Payden Global Bond Fund USD Acc 27,61M 1,09 -0,10 1,29
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