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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 519,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,610	153,550	33,940
Conversíveis	1,530	1,530	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,850	1,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,184	38,339
Não alocado	-23,410	15,938
Corporativo	38,842	35,375
Securitizado	12,980	22,780
Derivativo	0,023	18,908

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	39,51	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	11,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,69	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,48	97,500	+0,08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,38	99,618	+0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,95	101,100	+0,40%
United States Treasury Bills 0%	-	2,37	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2,06	35,519	-0,57%
Payden Global IG Corp Bd USD Acc	IE00B61PQ079	1,85	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,89B	0,55	3,20	2,72
Payden Global High Yield Bond Fund	152,22M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	102,78M	2,17	-3,91	1,80
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,5M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	27,72M	1,86	-2,37	1,42

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Payden Global Sho.	18,013	+0,045	+0,25%
Sterling Capital .	12,46	-0,81	-6,10%
Danske Invest Kom.	0,987	-0,021	-2,05%
AZ Fund 1 - Globa.	9,172	-0,222	-2,36%
Nedgroup Investme.	1,001	0,000	0,03%
Nordnet Index Fun.	151,151	-3,885	-2,51%
CBR Privatinvest .	1.551,270	-7,990	-0,51%
Más Fondos Dinámi.	1,584	+0,012	+0,76%