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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,350	149,940	37,590
Conversíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,752	37,928
Não alocado	-18,152	14,860
Corporativo	41,540	39,041
Securitizado	15,624	23,419

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	44,10	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	6,94	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,77	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,49	98,030	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	4,39	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,95	101,080	+0,11%
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,88	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,18	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2,02	36,769	+0,20%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	2,09	4,80	2,78
Payden Global High Yield Bond Fund	161,42M	2,76	6,62	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	113,17M	1,25	-1,72	1,65
Payden US Core Bond Fund USD Inc	86,33M	2,10	1,41	1,41
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	111,45M	2,03	5,20	2,44

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Ibovespa Futuros	141.285	+185	+0,13%
US 500	6.183,5	-21,4	-0,35%
US 30	44.405,3	+310,5	+0,70%
S&P 500 VIX	17,09	+0,36	+2,15%
Bitcoin Futuro	106.007,5	-2.047,5	-1,89%
Índice Dólar	96,487	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	66,93	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	65,44	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	296,13	-3,97	-1,32%
Soja Chicago	1.027,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.439,00	-561,00	-6,23%
Ouro	3.352,90	+45,20	+1,37%
Açúcar NY nº11	15,69	-0,51	-3,15%

Dólar/BRL	5,4595	+0,0274	+0,50%
EUR/BRL	6,4309	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1775	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,53	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3710	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4887	+0,0288	+0,39%
CAD/BRL	3,9958	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,33	-0,05	-0,16%
Vale ON	52,63	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	3,07	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,20	-2,03%
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Edmond de Rothsch.	168,920	-0,010	-0,01%
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