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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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18,313 +0,010 +0,06%

29/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Nossos dados do Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,350	149,940	37,590
Conversíveis	1,350	1,350	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,752	37,877
Não alocado	-18,152	16,226
Corporativo	41,540	37,044
Securitizado	15,624	24,700

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	44,10	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	6,94	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,77	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,49	98,125	-0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	4,39	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,95	100,790	-0,08%
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,88	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,18	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2,02	36,987	+0,06%

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,85B	2,09	4,80	2,78
Payden Global High Yield Bond Fund	164,5M	4,36	9,22	4,98
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	110,88M	2,83	-0,11	1,98
Payden US Core Bond Fund USD Inc	86,33M	3,97	2,66	1,71
Payden US Dollar Liquidity Enhanced	102,19M	2,60	5,49	2,50

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Ibovespa	132.090	-635	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.705	-655	-0,49%
US 500	6.385,6	+14,7	+0,23%
US 30	44.676,9	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	15,99	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.710,0	+365,0	+0,31%
Índice Dólar	99,270	+0,623	+0,63%

Petróleo Brent	72,44	+0,76	+1,06%
Petróleo WTI	70,08	+0,87	+1,26%
Café Contrato C	293,15	-3,35	-1,13%
Soja Chicago	980,50	-8,50	-0,86%
Cacau NY	8.244,00	+24,00	+0,29%
Ouro	3.349,31	-31,89	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,6215	+0,0477	+0,86%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1471	-0,0075	-0,65%
Dólar/JPY	149,04	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,3276	-0,0072	-0,54%
GBP/BRL	7,4646	+0,0242	+0,33%
CAD/BRL	4,0697	+0,0220	+0,54%

Petrobras PN	32,41	-0,03	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,05	+0,11	+3,74%
Magazine Luiza ON	7,09	+0,11	+1,58%
IRB Brasil ON	44,66	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
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FTSE NAREIT Equit.	552,23	-4,88	-0,88%
Jupiter Strategic.	1,15	0,00	0,03%
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