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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,67 | 15,85 | 0,18 |
Título | 83,91 | 83,91 | 0,00 |
Conversíveis | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 42,76 | 41,96 |
Corporativo | 35,17 | 37,27 |
Governo | 18,20 | 16,57 |
Não alocado | 3,45 | 19,78 |
Derivativo | 0,01 | 5,14 |
Nº de participações compradas: 426
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.51347% | - | 4,37 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.6842% | - | 4,27 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.30382% | - | 3,57 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.26397% | - | 2,04 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.25039% | - | 2,02 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.2758% | - | 1,93 | - | - | |
Payden Floating Rate SI | - | 1,37 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.95% | - | 0,52 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | - | 0,52 | - | - | |
Bank of Montreal 5.92% | - | 0,52 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Emerging Markets Bond SI | 542,94M | 3,12 | 4,07 | 3,53 | ||
Payden Low Duration Fund | 493,85M | 0,95 | 3,06 | 1,96 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 280,14M | 9,23 | 1,05 | 3,16 | ||
Payden Core Bond | 244,69M | 4,11 | -1,45 | 1,87 | ||
Payden High Income | 220,95M | 8,56 | 4,62 | 5,26 |
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