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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 23,36 | 23,85 | 0,49 |
Título | 76,23 | 76,23 | 0,00 |
Conversíveis | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 41,15 | 42,44 |
Corporativo | 35,41 | 37,47 |
Governo | 20,37 | 16,69 |
Não alocado | 2,65 | 19,11 |
Nº de participações compradas: 417
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.51347% | - | 4,33 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.55874% | - | 4,24 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.6842% | - | 4,22 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.84112% | - | 4,01 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.47965% | - | 3,57 | - | - | |
Payden Floating Rate SI | - | 1,37 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.95% | - | 0,52 | - | - | |
ACRES COMMERCIAL REALTY 2021-FL1 ISSUER LTD 5.92496% | - | 0,51 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | - | 0,51 | - | - | |
Bank of Montreal 5.92% | - | 0,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Emerging Markets Bond SI | 542,8M | 8,00 | 0,09 | 3,40 | ||
Payden Low Duration Fund | 515,45M | 5,01 | 2,34 | 1,92 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 285,69M | 9,23 | 1,05 | 3,16 | ||
Payden Core Bond | 245,4M | 4,11 | -1,45 | 1,87 | ||
Payden High Income | 226,43M | 8,56 | 4,62 | 5,26 |
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