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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 19,85 | 21,05 | 1,20 |
Título | 79,73 | 79,73 | 0,00 |
Conversíveis | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 41,62 | 42,80 |
Corporativo | 38,57 | 37,18 |
Governo | 14,57 | 15,34 |
Não alocado | 4,82 | 22,51 |
Nº de participações compradas: 420
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 5.33005% | - | 4,46 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.29724% | - | 3,54 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.12707% | - | 3,52 | - | - | |
United States Treasury Bills 5.29269% | - | 2,54 | - | - | |
Payden Floating Rate SI | - | 1,35 | - | - | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75% | - | 0,70 | - | - | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | - | 0,53 | - | - | |
ACRES COMMERCIAL REALTY 2021-FL1 ISSUER LTD 6.65312% | - | 0,52 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.95% | - | 0,52 | - | - | |
Bank of Montreal 5.92% | - | 0,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Payden Emerging Markets Bond SI | 535,92M | 7,45 | -0,46 | 2,98 | ||
Payden Low Duration Fund | 520,46M | 4,36 | 2,06 | 1,83 | ||
Payden Emerging Markets Bond | 281,1M | 0,74 | -2,32 | 2,76 | ||
Payden Core Bond | 263,05M | -2,86 | -3,26 | 1,47 | ||
Payden High Income | 217,61M | 0,44 | 3,25 | 4,83 |
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