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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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13,287 +0,001 +0,00%

24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001WGK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001WGK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.07.2025	13,287	13,287	13,287	13,287	0,00%
23.07.2025	13,286	13,286	13,286	13,286	-0,01%
22.07.2025	13,288	13,288	13,288	13,285	0,02%
21.07.2025	13,285	13,285	13,285	13,285	0,06%
18.07.2025	13,277	13,277	13,277	13,273	0,04%
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11.07.2025	13,259	13,259	13,259	13,259	-0,01%
10.07.2025	13,260	13,260	13,260	13,260	0,01%
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03.07.2025	13,248	13,248	13,248	13,248	-0,02%
02.07.2025	13,250	13,250	13,250	13,250	0,01%
01.07.2025	13,248	13,248	13,248	13,248	0,00%
30.06.2025	13,249	13,249	13,249	13,241	0,06%
27.06.2025	13,241	13,241	13,241	13,239	0,01%

Alta: 13,288

Baixa: 13,239

Diferença: 0,048

Média: 13,264

Var%: 0,360

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