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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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13,390 +0,007 +0,05%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001WGK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001WGK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	13,390	13,390	13,390	13,384	0,05%
04.09.2025	13,384	13,384	13,384	13,380	0,03%
03.09.2025	13,380	13,380	13,380	13,375	0,04%
02.09.2025	13,375	13,375	13,375	13,375	0,02%
29.08.2025	13,373	13,373	13,373	13,373	0,04%
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26.08.2025	13,370	13,370	13,370	13,370	0,10%
22.08.2025	13,356	13,356	13,356	13,347	0,07%
21.08.2025	13,347	13,347	13,349	13,347	-0,01%
20.08.2025	13,349	13,349	13,349	13,346	0,02%
19.08.2025	13,346	13,346	13,346	13,346	0,02%
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15.08.2025	13,338	13,338	13,339	13,338	0,00%
14.08.2025	13,339	13,339	13,339	13,339	-0,01%
13.08.2025	13,340	13,340	13,340	13,340	0,04%
12.08.2025	13,335	13,335	13,335	13,335	0,03%
11.08.2025	13,331	13,331	13,331	13,324	0,05%
08.08.2025	13,324	13,324	13,324	13,324	0,00%

Alta: 13,390

Baixa: 13,324

Diferença: 0,066

Média: 13,356

Var%: 0,499

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