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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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13,189 -0,000 -0,00%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001WGK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001WGK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	13,189	13,189	13,189	13,189	0,00%
04.06.2025	13,189	13,189	13,189	13,189	0,15%
03.06.2025	13,170	13,170	13,175	13,170	-0,04%
30.05.2025	13,175	13,175	13,175	13,170	0,03%
29.05.2025	13,170	13,170	13,170	13,164	0,05%
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08.05.2025	13,124	13,124	13,127	13,124	-0,03%
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06.05.2025	13,125	13,125	13,125	13,125	0,08%

Alta: 13,189

Baixa: 13,124

Diferença: 0,066

Média: 13,151

Var%: 0,567

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