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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001WGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK). Nossos dados do Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,540	29,540	0,000
Título	70,460	70,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,374	37,044
Não alocado	29,541	16,226
Securitizado	24,877	24,700
Governo	12,400	37,877
Municipal	0,808	0,557

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	10,45	-	-
Federal Home Loan Banks	-	5,23	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4,82	-	-
United States Treasury Notes 4.4901%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 4.4151%	-	3,22	-	-
CDP Financial Inc. 4.7584%	-	1,85	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3597%	XS2816702984	1,30	-	-
Sumitomo Mitsu Disc 05/07/25	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,85B	2,09	4,80	2,78
Payden Global Short Bond Fund USD A	404,38M	3,02	4,09	1,98
Payden Global High Yield Bond Fund	164,81M	4,36	9,22	4,98
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,64M	2,83	-0,11	1,98
Payden US Core Bond Fund USD Inc	86,26M	3,97	2,66	1,71

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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