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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001WGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK). Nossos dados do Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,280	24,280
Título	74,880	74,880
Conversíveis	0,840	0,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	33,413	39,018
Securitizado	25,781	22,709
Não alocado	23,514	14,677
Governo	16,456	36,172

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	9,11	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4,13	-	-
United States Treasury Notes 4.485%	-	3,32	-	-
United States Treasury Notes 4.41%	-	3,32	-	-
PSP Capital Inc. 4.6747%	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,08	-	-
CDP Financial Inc. 4.7822%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3763%	XS2816702984	1,34	-	-
CVS Health Corp 4.1%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,91B	1,48	4,13	2,76
Payden Global Short Bond Fund USD A	463,98M	1,54	3,08	1,84
Payden Global High Yield Bond Fund	158,75M	1,21	5,02	4,66
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,38M	2,07	-2,59	1,68
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,6M	2,50	0,33	1,40

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US 30	42.534,3	+14,7	+0,03%
S&P 500 VIX	17,64	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	106.000,0	-320,0	-0,30%
Índice Dólar	98,635	-0,524	-0,53%

Petróleo Brent	64,71	-0,92	-1,40%
Petróleo WTI	62,64	-0,77	-1,21%
Café Contrato C	345,50	+4,65	+1,36%
Soja Chicago	1.049,38	+9,38	+0,90%
Cacau NY	9.812,00	+37,00	+0,38%
Ouro	3.400,25	+23,15	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6370	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1433	+0,0062	+0,55%
Dólar/JPY	142,64	-1,33	-0,92%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6544	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,1266	+0,0173	+0,42%

Petrobras PN	29,62	-0,56	-1,86%
Vale ON	53,01	+0,48	+0,91%
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