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Pb Fixed Income Fund (0P00008MGW)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PB Fixed Income Fund (0P00008MGW). Nossos dados do PB Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,250	14,270	0,020
Título	85,750	85,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,575	76,694
Não alocado	14,251	10,832
Governo	9,174	9,669

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabah Development Bank Berhad - 5.5% / 2026	-	6,75	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.31% / 2029	-	3,61	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.07% / 2035	-	3,30	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.15% / 2034	-	3,15	-	-
Johor Plantations Group Berhad - 4.19% / 2039	-	2,94	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2036	-	2,63	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	2,54	-	-
Affin Bank Berhad - 4.10% / 2029	-	2,45	-	-
Benih Restu Berhad - 4.08% / 2034	-	2,35	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.13% / 2034	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Bond Fund	1,54B	3,00	5,50	4,18
Public Islamic Bond Fund	846,15M	3,61	6,20	4,47
PB Islamic Bond Fund	655,08M	3,60	5,99	4,38
PB Aiman Sukuk Fund	567,31M	4,06	6,60	5,07

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US 30	45.065,0	+163,1	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.180,0	+575,0	+0,48%
Índice Dólar	97,400	0,000	0,00%

Petróleo Brent	67,89	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,39	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	997,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.387,90	-4,60	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5402	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,86	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3435	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4720	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0604	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Manulife Monthly .	50,515	+0,261	+0,52%
8129	4.976,0	+34,0	+0,69%
BEM_n	5,35	-0,15	-2,73%
6979	6,83	+0,02	+0,29%
VARN	20,30	0,00	0,00%