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Pb Fixed Income Fund (0P00008MGW)

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04/06 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PB Fixed Income Fund (0P00008MGW). Nossos dados do PB Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,250	14,270	0,020
Título	85,750	85,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,575	77,528
Não alocado	14,251	10,670
Governo	9,174	9,262

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabah Development Bank Berhad - 5.5% / 2026	-	6,75	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.31% / 2029	-	3,61	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.07% / 2035	-	3,30	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.15% / 2034	-	3,15	-	-
Johor Plantations Group Berhad - 4.19% / 2039	-	2,94	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2036	-	2,63	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	2,54	-	-
Affin Bank Berhad - 4.10% / 2029	-	2,45	-	-
Benih Restu Berhad - 4.08% / 2034	-	2,35	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.13% / 2034	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Public Mutual Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Public Bond Fund	1,53B	2,57	5,32	4,17
Public Islamic Bond Fund	821,75M	3,36	6,07	4,49
PB Islamic Bond Fund	664,68M	3,28	5,84	4,39
PB Aiman Sukuk Fund	525,35M	3,76	6,49	5,07

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US 30	42.486,5	+166,8	+0,39%
S&P 500 VIX	17,99	-0,49	-2,65%
Bitcoin Futuro	104.402,5	+3.522,5	+3,49%
Índice Dólar	98,995	+0,291	+0,29%

Petróleo Brent	65,32	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,33	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	368,73	+8,98	+2,50%
Soja Chicago	1.049,38	-1,63	-0,15%
Cacau NY	10.415,50	+339,50	+3,37%
Ouro	3.379,80	+4,70	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5843	-0,0042	-0,08%
EUR/BRL	6,3776	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,25	+0,80	+0,56%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5645	-0,0180	-0,24%
CAD/BRL	4,0788	-0,0072	-0,18%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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