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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW)

Luxemburgo

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOSW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW). Nossos dados do Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,670	0,200
Título	93,660	93,660	0,000
Outros	1,870	2,550	0,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,817	49,275
Não alocado	3,729	56,431
Derivativo	1,703	80,395

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	426,58M	2,78	-0,26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	426,58M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	353,11M	9,35	-0,48	3,65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	65,69M	6,92	1,55	3,32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50,97M	9,00	1,91	4,56

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US 30	43.209,0	-116,8	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,26	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1828	0,0000	0,00%
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