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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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11,469 -0,014 -0,12%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nossos dados do Pender Corporate Bond Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,500	86,330	77,830
Ações	5,340	5,340	0,000
Título	57,500	57,500	0,000
Conversíveis	22,660	22,660	0,000
Preferenciais	4,040	4,040	0,000
Outros	1,970	1,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,935	8,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,375	1,735
Índice Preço/Vendas	0,307	0,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,117	5,687
Retorno com dividendos	0,002	3,256
Crescimento de lucros em 5 anos	1,000	10,601

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,660	54,660
Industriais	17,630	20,885
Serviços Financeiros	10,610	46,366
Energia	7,390	27,214
Saúde	7,290	5,470
Tecnologia	2,410	2,730
Serviços de Comunicação	0,010	1,465

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	1,96	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	1,79	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	1,73	-	-
Energean PLC 6.5%	-	1,63	-	-
Esperion Therapeutics Inc 5.75%	-	1,58	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1,58	-	-
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares	US0032601066	1,56	107,00	+2,51%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,55	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.15126%	-	1,54	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,51	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pender Corporate .	11,469	-0,014	-0,12%
Consensus Global .	156,286	-1,075	-0,68%
ANB Al Mubarak Pu.	21,22	-0,50	-2,30%
Lannebo Sustainab.	120,430	+0,060	+0,05%
Mediolanum Vita O.	5,373	+0,001	+0,02%
Mazi Capital Prim.	0,022	0,000	0,00%
Global X US Treas.	55,56	+0,04	+0,07%
SAR/AUD	0,4107	+0,0009	+0,22%