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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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11,574 +0,003 +0,03%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nossos dados do Pender Corporate Bond Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,710	91,760	82,050
Ações	5,210	5,210	0,000
Título	58,730	58,730	0,000
Conversíveis	20,650	20,650	0,000
Preferenciais	3,600	3,600	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,042	8,583
Índice Preço/Valor Contábil	0,382	1,729
Índice Preço/Vendas	0,287	0,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,313	5,668
Retorno com dividendos	0,002	3,403
Crescimento de lucros em 5 anos	1,000	9,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	56,860	56,860
Industriais	15,740	19,468
Serviços Financeiros	11,300	46,780
Saúde	6,850	5,140
Energia	6,800	26,860
Tecnologia	2,440	2,753
Serviços de Comunicação	0,010	1,465

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	1,93	-	-
Waste Management of Canada Corporation 2.6%	-	1,83	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,77	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	1,71	-	-
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares	US0032601066	1,69	122,01	-5,32%
Esperion Therapeutics Inc 5.75%	-	1,57	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.15126%	-	1,55	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1,51	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1,50	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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ClearBridge Mid C.	41,86	+0,05	+0,12%
BPI Portugal - Fu.	25,839	+0,124	+0,48%
Rakuten Target Ye.	14.685,000	+13,000	+0,09%
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