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Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC)

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC). Nossos dados do Pender Corporate Bond Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	85,640	77,650
Ações	5,360	5,360	0,000
Título	59,480	59,480	0,000
Conversíveis	21,310	21,310	0,000
Preferenciais	3,490	3,490	0,000
Outros	2,370	2,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	10,116
Índice Preço/Valor Contábil	0,385	1,751
Índice Preço/Vendas	0,282	0,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,159	7,816
Retorno com dividendos	0,002	2,895
Crescimento de lucros em 5 anos	1,000	9,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,200	54,200
Industriais	14,920	18,818
Serviços Financeiros	11,190	46,714
Energia	8,930	28,140
Saúde	7,900	5,925
Tecnologia	2,850	3,435
Serviços de Comunicação	0,010	1,325

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2,04	-	-
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares	US0032601066	1,95	120.98	-0.12%
Waste Management of Canada Corporation 2.6%	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,70	-	-
Fair Isaac Corporation 4%	-	1,67	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	1,62	-	-
Bluenord ASA	NO0013603084	1,53	-	-
Esperion Therapeutics Inc 5.75%	-	1,49	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1,48	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd 11%	-	1,47	-	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,9	+6,4	+0,10%
US 30	44.039,5	+63,6	+0,14%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	119.295,0	+65,0	+0,05%
Índice Dólar	98,355	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	66,68	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,94	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	316,95	-3,75	-1,17%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.745,00	-33,00	-0,38%
Ouro	3.399,15	-5,55	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,73	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,44	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3468	+0,0037	+0,28%
GBP/BRL	7,3296	+0,0194	+0,27%
CAD/BRL	3,9466	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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SEB Nordamerikafo.	4.729,404	+9,363	+0,20%
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Vanguard Long-Ter.	7,94	+0,01	+0,13%
NEI Northwest Can.	25,310	-0,059	-0,23%
Cohen & Steers SI.	21,960	+0,089	+0,41%
Advantage Asia Pa.	1,978	-0,003	-0,17%
Aquila Tax-Free T.	10,07	0,00	0,00%