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Pender Global Small/mid Cap Equity Fund Class F (0P0000Z6IJ)

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01/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Nossos dados do Pender Value Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Ações	96,770	96,770
Título	0,010	0,010
Outros	2,720	2,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,716	14,882
Índice Preço/Valor Contábil	1,599	2,112
Índice Preço/Vendas	1,042	1,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,134	9,086
Retorno com dividendos	0,890	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	5,782	10,099

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,750	17,908
Serviços Financeiros	14,780	11,594
Industriais	14,580	17,861
Saúde	11,270	10,988
Consumo Não-Cíclico	6,400	10,958
Materiais Básicos	4,720	4,085
Serviços de Comunicação	4,270	6,627
Energia	3,560	4,642
Imóveis	1,670	2,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,23	87,11	-0,83%
Coveo Solutions	CA22289D1078	5,05	8,37	-7,21%
Burford	GG00BMGYLN96	4,24	955,00	+1,27%
Trisura	CA89679A2092	4,01	41,20	-2,58%
PAR Technology	US6988841036	3,95	60,87	+3,86%
Aecon	CA00762V1094	3,95	19,34	+3,15%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	3,73	7,92	-1,86%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,72	203,51	-1,04%
Zillow C	US98954M2008	3,61	83,39	+3,97%
TerraVest Industries	CA88105G1037	3,34	167,03	-2,16%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	423,47M	-2,02	18,32	11,36
Pender Small Cap Opportunities Fd A	423,47M	-2,52	17,09	10,22
Pender Value Fund Series A	103,34M	-2,91	15,54	4,87

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US 30	44.133,0	+544,4	+1,25%
S&P 500 VIX	17,73	-2,68	-13,13%
Bitcoin Futuro	115.317,5	+1.082,5	+0,95%
Índice Dólar	98,552	-0,378	-0,38%

Petróleo Brent	68,63	-1,04	-1,49%
Petróleo WTI	66,14	-1,19	-1,77%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	994,50	+5,25	+0,53%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.431,20	+31,40	+0,92%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5080	-0,0333	-0,60%
EUR/BRL	6,3694	-0,0513	-0,80%
EUR/Dólar	1,1569	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	146,97	-0,41	-0,28%
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GBP/BRL	7,3146	-0,0392	-0,53%
CAD/BRL	3,9967	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	32,14	-0,07	-0,22%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,03	-0,98%
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Weg ON	37,15	-0,03	-0,08%

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Manulife Canada R.	9.692,370	-0,630	-0,01%
SBI Ultra Short T.	1.371,267	+0,313	+0,02%
Aequo Global R	39,730	-0,100	-0,25%
Harvest Costco En.	9,81	+0,23	+2,40%