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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

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28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Nossos dados do Pender Value Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	103,520	103,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,264	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,132
Índice Preço/Vendas	1,231	1,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,989	9,412
Retorno com dividendos	0,835	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	13,348	11,689

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,170	19,455
Serviços Financeiros	13,540	10,683
Industriais	9,290	17,804
Energia	6,240	5,423
Consumo Cíclico	4,960	13,751
Saúde	4,240	11,726
Consumo Não-Cíclico	3,870	10,592
Serviços de Comunicação	3,390	5,503
Materiais Básicos	2,920	4,220
Imóveis	2,390	2,533

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Copperleaf Technologies Inc	-	6,03	-	-
Sangoma Technologies	CA80100R4089	5,11	6,76	-2,59%
Burford	GG00BMGYLN96	4,97	1.020,00	+1,19%
PAR Technology	US6988841036	4,69	47,09	+1,33%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,65	1,0200	+2,00%
Dye & Durham	CA2674881040	4,60	12,32	+0,82%
CCL Industries	CA1249003098	4,35	71,94	-0,55%
Interactive Brokers	US45841N1072	4,35	122,60	-0,32%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4,12	-	-
Thinkific Labs	CA8841211045	4,08	3,72	+0,54%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	310,94M	18,61	-2,09	11,54
Pender Small Cap Opportunities Fd A	310,94M	18,09	-3,12	10,37
Pender Value Fund Series A	105,61M	16,13	-8,52	4,61

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.477,8	+17,3	+0,32%
US 30	39.201,5	+82,6	+0,21%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.820,0	+2.542,5	+4,15%
Índice Dólar	105,192	-0,353	-0,33%

Petróleo Brent	85,60	+0,60	+0,71%
Petróleo WTI	82,14	+0,60	+0,74%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.142,25	+7,00	+0,62%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,30	-4,30	-0,18%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0051	+0,48%
Dólar/JPY	160,96	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2682	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	7,0922	+0,0170	+0,24%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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