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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

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15/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Nossos dados do Pender Value Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,990	8,990
Ações	91,000	91,000
Título	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,343	14,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,597	2,123
Índice Preço/Vendas	1,057	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,901	9,236
Retorno com dividendos	0,886	2,507
Crescimento de lucros em 5 anos	21,937	10,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,930	19,737
Industriais	16,130	17,590
Serviços Financeiros	15,500	11,136
Saúde	12,420	10,451
Consumo Não-Cíclico	6,400	10,629
Serviços de Comunicação	4,820	6,566
Materiais Básicos	4,290	4,453
Imóveis	2,450	2,207
Energia	2,060	4,531

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burford	GG00BMGYLN96	5,24	1.061,00	+2,31%
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,21	76,48	+0,70%
Aecon	CA00762V1094	4,08	17,21	+0,94%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,02	173,79	+0,69%
Zillow C	US98954M2008	4,00	62,47	-2,53%
PAR Technology	US6988841036	3,97	56,29	+0,02%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	3,93	7,93	+0,51%
Trisura	CA89679A2092	3,64	34,23	+1,97%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	3,61	6,66	+3,58%
ADENTRA	CA00686A1084	3,53	27,07	+1,01%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	341,39M	-11,75	5,51	10,69
Pender Small Cap Opportunities Fd A	341,39M	-11,98	4,41	9,52
Pender Value Fund Series A	112,69M	-10,81	5,51	3,97

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US 500	5.295,5	+19,8	+0,37%
US 30	39.791,7	+122,3	+0,31%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.407,5	-87,5	-0,10%
Índice Dólar	99,360	+0,335	+0,34%

Petróleo Brent	66,07	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	62,82	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.039,13	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.361,37	+14,97	+0,45%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1363	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	142,61	+0,70	+0,49%
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Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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Caja Ingenieros M.	16,892	+0,118	+0,70%
T&D Nomura Emergi.	4.895,000	+30,000	+0,62%
ProShares Equitie.	53,68	-0,20	-0,37%
BLK Portafolio Es.	3,740	+0,015	+0,40%
Empire Elite Bala.	23,003	+0,099	+0,43%
Reliance Floating.	11,262	+0,013	+0,11%
Consensus Lightho.	115,080	-1,792	-1,53%