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Pender Global Small/mid Cap Equity Fund Class F (0P0000Z6IJ)

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22,413 -0,074 -0,33%

19/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Nossos dados do Pender Value Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,460	101,460	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,795	15,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,641	2,201
Índice Preço/Vendas	1,065	1,232
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,134	9,320
Retorno com dividendos	0,815	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	5,371	9,765

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,870	18,800
Serviços Financeiros	15,860	12,050
Industriais	14,770	17,912
Saúde	14,030	10,934
Materiais Básicos	6,180	3,966
Consumo Não-Cíclico	5,940	9,626
Consumo Cíclico	3,460	14,318
Energia	2,920	4,469
Serviços de Comunicação	2,910	6,628
Imóveis	2,070	2,298

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,04	93,21	+0,78%
Vitalhub	CA92847V5018	4,73	11,470	-2,05%
Burford	GG00BMGYLN96	4,27	937,50	-1,11%
Coveo Solutions Inc Sub Voting	-	4,08	-	-
Aecon	CA00762V1094	3,94	23,42	-1,43%
ADENTRA	CA00686A1084	3,85	35,03	-0,76%
Trisura	CA89679A2092	3,67	40,46	+0,17%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	3,43	8.25	+1.60%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,43	183,29	-0,99%
Deckers Outdoor	US2435371073	3,42	113,79	-1,42%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	420,63M	4,36	19,08	13,15
Pender Small Cap Opportunities Fd A	420,63M	3,64	17,84	12,00
Pender Value Fund Series A	103,84M	-2,20	15,96	5,46

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US 30	46.227,0	-87,6	-0,19%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	114.592,5	-977,5	-0,85%
Índice Dólar	97,430	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	67,08	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	62,78	+0,38	+0,61%
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Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
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Dólar/JPY	148,31	+0,34	+0,23%
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