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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

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08/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6IJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ). Nossos dados do Pender Value Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,700	7,700
Ações	92,290	92,290
Título	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,839	14,761
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,098
Índice Preço/Vendas	0,959	1,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,463	9,108
Retorno com dividendos	0,988	2,546
Crescimento de lucros em 5 anos	6,108	10,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,410	19,411
Industriais	15,440	17,651
Serviços Financeiros	15,420	11,134
Saúde	13,180	10,715
Consumo Não-Cíclico	7,110	10,656
Serviços de Comunicação	4,640	6,577
Materiais Básicos	4,520	4,410
Energia	2,850	4,468
Imóveis	2,430	2,216

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,86	82,11	+0,12%
Burford	GG00BMGYLN96	4,93	1.063,00	+2,61%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	4,60	8,76	+1,15%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,51	196,34	+4,11%
Trisura	CA89679A2092	3,99	37,63	+1,02%
Zillow C	US98954M2008	3,98	67,90	+0,03%
PAR Technology	US6988841036	3,94	62,40	+1,81%
Kraken Robotics	CA50077N1024	3,65	2,3700	+1,28%
Molina Healthcare	US60855R1005	3,51	325,86	-0,35%
Aecon	CA00762V1094	3,47	18,23	+2,01%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	358,38M	-10,63	8,25	10,10
Pender Small Cap Opportunities Fd A	358,38M	-10,94	7,13	8,95
Pender Value Fund Series A	112,69M	-11,92	7,03	3,61

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Petróleo Brent	63,11	+0,27	+0,43%
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