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Penn Series Funds, Inc. Small Cap Growth Fund (0P00003C5H)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 99,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003C5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Small Cap Growth Fund (0P00003C5H). Nossos dados do Penn Series Fund Small Cap Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,100	0,200
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,698	22,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,832	3,127
Índice Preço/Vendas	1,930	2,063
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,241	12,192
Retorno com dividendos	0,550	0,714
Crescimento de lucros em 5 anos	14,882	14,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,110	25,515
Saúde	23,160	19,657
Industriais	23,050	19,665
Consumo Cíclico	5,480	11,612
Serviços Financeiros	5,420	8,425
Consumo Não-Cíclico	3,740	4,418
Materiais Básicos	2,830	3,724
Energia	2,120	4,591
Serviços de Comunicação	1,470	2,279
Imóveis	0,820	2,964
Utilidades	0,810	1,251

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SS&Cs	US78467J1007	2,11	60,69	-0,07%
Nice ADR	US6536561086	1,97	167,90	-0,15%
Crown	US2283681060	1,95	78,18	-1,23%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,85	29,01	-3,69%
Blackbaud	US09227Q1004	1,85	76,20	-0,51%
Descartes Systems	CA2499061083	1,80	129,20	-0,89%
ON Semiconductor	US6821891057	1,73	71,97	-4,09%
CSW Industrials Inc	US1264021064	1,71	263,39	-0,73%
ATS Corporation	CA00217Y1043	1,67	43,38	-1,50%
Core & Main Inc Class A	-	1,67	-	-

Principais fundos de ações por Penn

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,24B	4,78	5,81	10,19
Penn Series Fund Index 500	809,62M	11,14	9,25	12,35
Penn Series International Equity	247,73M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Fund Small Cap Value	144,91M	-4,38	4,53	6,26
Penn Series Real Estate Securities	105,76M	-4,55	4,60	7,66

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

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EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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