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Peñasanta De Valores, Sicav, S.a. (0P000029BB)

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25/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,31Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0169711035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PEo‘ASANTA DE VALORES, SICAV, SA (0P000029BB). Nossos dados do PEo‘ASANTA DE VALORES, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,740	97,740	0,000
Título	10,770	10,800	0,030
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,832	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,863	2,134
Índice Preço/Vendas	2,046	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,134	8,779
Retorno com dividendos	1,729	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	15,349	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,030	17,774
Serviços Financeiros	16,250	16,794
Saúde	15,920	11,048
Consumo Cíclico	12,340	12,860
Industriais	10,530	12,413
Serviços de Comunicação	6,510	7,951
Materiais Básicos	5,070	6,106
Consumo Não-Cíclico	4,330	6,682
Energia	4,020	5,519
Utilidades	1,610	3,889
Imóveis	1,400	2,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	16,08	63,950	-0,12%
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC EUR	LU0877610377	14,84	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	12,20	44,872	+1,11%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	10,27	349,700	+0,13%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,30	133,81	+0,60%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8,08	37,350	-0,16%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,80	-	-
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedg	LU0244270301	5,38	19,980	+0,30%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	4,89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5078%	-	3,18	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	0,60	5,35	6,42
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	0,99	6,06	7,16
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	869,91M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	544,84M	12,66	16,82	6,18

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