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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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04/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018STG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perlas Dynamisch (0P00018STG). Nossos dados do Perlas Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,820	28,730	9,910
Ações	67,460	67,460	0,000
Título	13,190	14,120	0,930
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,270	17,117
Índice Preço/Valor Contábil	2,334	2,557
Índice Preço/Vendas	1,319	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,667	10,611
Retorno com dividendos	2,010	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	10,775	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,870	21,563
Industriais	12,550	12,533
Serviços Financeiros	12,520	16,239
Serviços de Comunicação	12,090	7,670
Consumo Cíclico	10,300	10,417
Saúde	8,910	11,581
Consumo Não-Cíclico	2,810	7,038
Energia	2,520	3,349
Materiais Básicos	1,810	5,627
Utilidades	0,590	3,058
Imóveis	0,020	2,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	9,08	-	-
Microsoft	US5949181045	3,89	526,97	+0,94%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,43	94,66	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,09	183.74	+0.57%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	201,27	-0,07%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1,95	172,800	-0,32%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1,92	26,960	+0,04%
Oracle	US68389X1054	1,87	253,43	+1,35%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,84	29,960	+1,56%
ASML Holding	NL0010273215	1,77	627,00	+1,64%

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Ibovespa	136.293	+380	+0,28%
Ibovespa Futuros	136.350	+70	+0,05%
US 500	6.403,8	+14,3	+0,22%
US 30	44.149,3	-26,8	-0,06%
S&P 500 VIX	15,55	+0,40	+2,64%
Bitcoin Futuro	121.065,0	+2.460,0	+2,07%
Índice Dólar	98,360	+0,351	+0,36%

Petróleo Brent	66,66	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	64,00	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	321,23	+11,88	+3,84%
Soja Chicago	1.012,38	+25,38	+2,57%
Cacau NY	8.720,00	+194,00	+2,28%
Ouro	3.405,92	-85,38	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,24	+1,48%

Dólar/BRL	5,4385	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	6,3131	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	147,95	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,3007	-0,0064	-0,09%
CAD/BRL	3,9451	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	30,86	+0,33	+1,08%
Vale ON	55,67	+0,28	+0,51%
Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,23	+3,27%
IRB Brasil ON	45,98	-0,40	-0,86%
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Weg ON	37,24	-0,86	-2,26%

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Perlas Dynamisch	23,751	+0,036	+0,15%
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Vanguard NJ Long-.	10,97	-0,01	-0,09%
Victory INCORE Lo.	9,97	-0,01	-0,10%
Óleo de palma	1.009,0	0,0	0,00%
Seafarer Overseas.	13,67	+0,01	+0,07%
RWC Global Conver.	2.225,771	-7,369	-0,33%