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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018STG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perlas Dynamisch (0P00018STG). Nossos dados do Perlas Dynamisch incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,990	28,220	7,230
Ações	65,640	65,900	0,260
Título	12,790	14,300	1,510
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,075	16,695
Índice Preço/Valor Contábil	2,095	2,520
Índice Preço/Vendas	1,202	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,864	10,541
Retorno com dividendos	2,279	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	9,982	10,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,250	20,910
Serviços Financeiros	13,170	16,081
Industriais	12,690	12,232
Serviços de Comunicação	12,280	7,483
Consumo Cíclico	10,950	10,796
Saúde	10,400	12,086
Consumo Não-Cíclico	3,020	7,076
Energia	2,790	3,549
Materiais Básicos	1,810	5,582
Utilidades	0,620	3,019
Imóveis	0,020	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 365

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	10,06	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,66	92,61	+0,03%
Microsoft	US5949181045	3,45	438,73	+0,13%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	152,75	-0,99%
NVIDIA	US67066G1040	2,38	116,65	-0,61%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	2,06	167,840	+0,08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	2,04	26,250	+0,04%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,98	32,350	+1,25%
ASML Holding	NL0010273215	1,65	626,80	-0,59%
Prosus	NL0013654783	1,57	43,47	+0,23%

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Perlas Dynamisch	22,241	+0,579	+2,67%
UBS CH Suisse - 2.	109,020	-0,170	-0,16%
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ENEL Finance Inte.	94,940	0,000	0,00%
Hamilton Canadian.	24,37	+0,06	+0,25%
Sanlam Namibia Ac.	11,195	+0,003	+0,02%
Barings Umbrella .	175,240	+0,030	+0,02%
HSBC Global Inves.	33,899	+0,270	+0,80%