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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68092203

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	5,270	0,000
Título	94,730	94,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	48,393	27,771
Corporativo	46,334	37,498
Não alocado	5,273	4,367

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.51%	AU3FN0074530	2,77	-	-
Mortgage House Rmbs Series 2022-1 5.25%	AU3FN0066056	2,37	-	-
Resimac Triomphe Trust-Resimac Premier Series 2021-2 4.88%	AU3FN0061859	2,05	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	1,95	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.15%	AU3FN0084828	1,94	-	-
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2021-2 5%	AU3FN0061503	1,87	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2%	AU3FN0065678	1,78	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,78	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 32 5.39%	AU3FN0067047	1,71	-	-
Liberty Series 2023-1 SME 6.92%	AU3FN0080792	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2,35B	0,93	5,62	3,69
Perpetual High Grade Treasury	218,75M	1,42	5,08	3,12
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	27,38M	1,93	4,41	3,02

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US 30	42.421,5	-6,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.160,0	+55,0	+0,05%
Índice Dólar	98,865	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,83	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,73	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
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GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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