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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

Sydney

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1,023 -0,000 -0,04%

04/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68092203

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	8,080	0,000
Título	91,920	91,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	45,954	28,875
Corporativo	44,783	37,974
Não alocado	8,076	5,635
Governo	1,187	13,819

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.56%	AU3FN0074530	2,90	-	-
Perpetual Trustee Company Limited As Trustee Of The Resimac Triomphe Trust	AU3FN0061859	2,29	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	2,17	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.36%	AU3FN0084828	2,03	-	-
Resimac Bastille Trust 2021-2Nc 5.31%	AU3FN0063590	1,89	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0081402	1,88	-	-
Think Tank Residential Series 2023-1 Trust 5.97%	AU3FN0075321	1,87	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	AU3FN0065678	1,86	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,83	-	-
La Trobe Financial Capital Markets Trust 2023-1 6.07%	AU3FN0076550	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2,21B	1,23	5,56	3,79
Perpetual High Grade Treasury	211,52M	0,93	4,75	3,13
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,28M	1,18	3,27	2,98

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US 500	4.969,0	-105,1	-2,07%
US 30	37.449,5	-865,4	-2,26%
S&P 500 VIX	49,37	+4,06	+8,96%
Bitcoin Futuro	77.570,0	-2.710,0	-3,38%
Índice Dólar	102,567	-0,201	-0,20%

Petróleo Brent	63,88	-1,70	-2,59%
Petróleo WTI	60,27	-1,72	-2,77%
Café Contrato C	362,95	-2,75	-0,75%
Soja Chicago	978,38	+1,38	+0,14%
Cacau NY	8.384,00	-128,00	-1,50%
Ouro	3.047,34	+11,94	+0,39%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0139	+0,22%
EUR/Dólar	1,0983	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	146,47	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,2856	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	7,5096	-0,0214	-0,28%
CAD/BRL	4,0998	-0,0080	-0,19%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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