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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

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14/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68092203

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,610	0,000
Título	97,390	97,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,533	39,098
Securitizado	47,854	27,502
Não alocado	2,613	3,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.13%	AU3FN0074530	2,91	-	-
Mortgage House Rmbs Series 2022-1 5.16%	AU3FN0066056	2,37	-	-
Resimac Triomphe Trust-Resimac Premier Series 2021-2 4.79%	AU3FN0061859	2,08	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.15%	AU3FN0084828	2,06	-	-
Liberty Series 2025-1 4.76%	AU3FN0095071	1,98	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	1,94	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,91	-	-
Sapphire XXXII Series 2025-1 Trust 4.86%	AU3FN0096814	1,87	-	-
Bank of Nova Scotia 4.82%	AU3FN0065678	1,86	-	-
Liberty Series 2023-1 SME 6.78%	AU3FN0080792	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2,35B	2,58	6,75	3,84
Perpetual High Grade Treasury	218,75M	2,53	5,55	3,19
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	27,38M	3,06	5,38	3,13

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US 30	44.477,5	+17,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,89	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	117.430,0	-3.140,0	-2,60%
Índice Dólar	97,670	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	68,72	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	66,41	-0,57	-0,85%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,22	+12,12	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1685	+0,0019	+0,16%
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GBP/BRL	7,5122	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	4,0790	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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