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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65146651

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury (LP65146651). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,080	5,080	0,000
Título	94,920	94,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	48,303	27,726
Corporativo	46,614	37,638
Não alocado	5,083	4,291

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.51%	AU3FN0074530	2,80	-	-
Liberty Series 2025-1 4.84%	AU3FN0095071	2,56	-	-
Mortgage House Rmbs Series 2022-1 5.14%	AU3FN0066056	2,35	-	-
Resimac Triomphe Trust-Resimac Premier Series 2021-2 4.77%	AU3FN0061859	2,02	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.15%	AU3FN0084828	1,96	-	-
BNY Trust Company of Australia Limited in its capacity as trustee of the Th	AU3FN0079273	1,92	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.58%	AU3CB0284727	1,80	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2%	AU3FN0065678	1,80	-	-
Sapphire XXXII Series 2025-1 Trust 4.85%	AU3FN0096814	1,78	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 32 5.39%	AU3FN0067047	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2,35B	2,00	6,13	3,78
Perpetual High Grade Treasury Fund	218,75M	2,07	5,26	3,08
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	27,38M	2,38	4,76	3,07

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US 30	44.062,0	+242,7	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.152,5	+652,5	+0,60%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0116	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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