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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

Sydney

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02/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 189,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65146651

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury (LP65146651). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,790	7,790	0,000
Título	92,210	92,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,858	42,021
Securitizado	36,988	23,591
Não alocado	7,792	5,729
Governo	2,361	14,406

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 5.0898%	AU3FN0065678	1,86	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,79	-	-
United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.9042%	AU3FN0057154	1,78	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.895%	AU3FN0055729	1,76	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.8041%	AU3FN0080230	1,68	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,63	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.6029%	AU3FN0077798	1,59	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.9081	AU3FN0077640	1,52	-	-
NBN Co Ltd. 1%	AU3CB0276509	1,51	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.552%	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	1,66B	2,18	3,57	3,59
Perpetual High Grade Treasury Fund	189,3M	1,55	2,89	2,88
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,17M	1,61	1,52	3,14

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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