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Perpetual Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033)

Sydney

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1,043 0,000 0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05570

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68078033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033). Nossos dados do Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,150	7,150
Título	90,960	90,960
Conversíveis	1,690	1,690
Preferenciais	0,200	0,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,169	54,769
Securitizado	17,496	17,924
Governo	14,186	20,047
Não alocado	6,671	23,078

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANZ Group Holdings Ltd. 5.97%	AU3FN0055687	3,71	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.87%	AU3FN0057402	3,70	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.91%	AU3FN0055992	3,68	-	-
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. 6.03%	AU3FN0085023	2,05	-	-
Heritage and People's Choice Ltd. 5.81%	AU3FN0084794	1,99	-	-
Westpac Banking Corp. 6.42%	AU3FN0079091	1,88	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 4.05%	AU3CB0289221	1,85	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 6.28%	AU3FN0056685	1,84	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.66%	AU3FN0061065	1,84	-	-
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.09%	AU3FN0055695	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2,35B	2,00	6,13	3,78
Perpetual High Grade Treasury Fund	218,75M	2,07	5,26	3,08
Perpetual High Grade Treasury	218,75M	2,09	5,33	3,16

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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