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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000227K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.02.2025	477,740	477,740	477,740	477,740	1,12%
05.02.2025	472,470	472,470	472,470	472,470	-0,79%
04.02.2025	476,250	476,250	476,250	476,250	-1,33%
03.02.2025	482,670	482,670	482,670	482,670	0,28%
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30.01.2025	475,500	475,500	475,500	475,500	0,19%
29.01.2025	474,600	474,600	474,600	474,600	0,65%
28.01.2025	471,520	471,520	471,520	471,520	-1,69%
27.01.2025	479,640	479,640	479,640	479,640	0,64%
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22.01.2025	468,040	468,040	468,040	468,040	0,95%
21.01.2025	463,640	463,640	463,640	463,640	0,50%
20.01.2025	461,330	461,330	461,330	461,330	0,82%
17.01.2025	457,600	457,600	457,600	457,600	0,83%
16.01.2025	453,840	453,840	453,840	453,840	2,56%
15.01.2025	442,520	442,520	442,520	442,520	1,12%
14.01.2025	437,620	437,620	437,620	437,620	-2,77%
10.01.2025	450,080	450,080	450,080	450,080	0,24%
09.01.2025	449,000	449,000	449,000	449,000	-0,53%
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07.01.2025	456,780	456,780	456,780	456,780	0,83%

Alta: 482,670

Baixa: 437,620

Diferença: 45,050

Média: 465,090

Var%: 5,454

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