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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

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13.05.2025	445,000	445,000	445,000	431,420	3,15%
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30.04.2025	423,820	423,820	423,820	423,820	-0,09%
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22.04.2025	405,260	405,260	405,260	405,260	1,23%
17.04.2025	400,330	400,330	400,330	400,330	-1,33%
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14.04.2025	388,410	388,410	388,410	388,410	0,81%
11.04.2025	385,290	385,290	385,290	383,990	0,34%
10.04.2025	383,990	383,990	383,990	383,990	4,57%

Alta: 445,000

Baixa: 383,990

Diferença: 61,010

Média: 413,941

Var%: 21,184

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