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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 449,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000227K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.07.2025	474,990	474,990	474,990	474,990	-0,45%
30.07.2025	477,140	477,140	477,140	477,140	-0,75%
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21.07.2025	482,450	482,450	482,450	481,290	0,24%
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11.07.2025	470,950	470,950	470,950	464,950	1,29%
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Alta: 488,260

Baixa: 458,810

Diferença: 29,450

Média: 471,953

Var%: 2,665

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