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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

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20.08.2025	474,820	474,820	474,820	474,820	-0,30%
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08.08.2025	472,310	472,310	472,310	472,310	-0,27%
07.08.2025	473,600	473,600	473,600	469,360	0,90%
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01.08.2025	470,890	470,890	474,990	470,890	-0,86%
31.07.2025	474,990	474,990	474,990	474,990	-0,45%
30.07.2025	477,140	477,140	477,140	477,140	-0,75%
29.07.2025	480,730	480,730	484,370	480,730	-0,75%
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Alta: 488,260

Baixa: 463,170

Diferença: 25,090

Média: 477,035

Var%: -1,344

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Casas Bahia ON	2,87	+0,04	+1,41%
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