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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Inc Usd (0P000168QX)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889036

Classe de Ativo: Título

0P000168QX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Inc Usd (ISIN: LU1241889036). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior16,81

Classificação de risco

Rendimento TTM6,48%

ROE - 15,40%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover81,40%

ROA - 6,67%

Data de início12.06.2015

Total de ativos1,8B

Despesas0,09%

Investimento mínimo100.000.000

Valor de Mercado237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1017	1094	973	1150	-
Retorno do fundo	2.57%	1.68%	9.38%	-0.9%	2.83%	-
Lugar na categoria	186	126	22	144	25	-
% na categoria	36	19	4	32	11	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,04B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,04B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	8,99	0,22	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,02B	1,62	5,09	3,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,02B	1,72	5,39	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,02B	1,71	5,38	3,74
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,02B	1,53	4,81	3,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,02B	1,53	4,81	3,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,98	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,93	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,68	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,64	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,62	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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