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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Inc Usd (0P000168QX)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168QX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	42,860	41,870
Título	98,870	98,880	0,010
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,684
Índice Preço/Vendas	0,315	0,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	7,652
Retorno com dividendos	58,254	13,136
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,027	83,352
Não alocado	-2,032	7,552
Derivativo	3,018	18,157
Governo	1,864	6,795

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,98	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,93	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,68	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,64	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,62	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,55	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1,55	339,68	0,00%
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,52	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,43	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,04B	0,76	3,52	1,85
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,04B	1,04	4,46	2,69
IEM Corporate Debt I Acc	2,04B	1,29	5,28	3,57
IEM Corporate Debt S Acc	2,04B	1,58	6,19	4,47
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,04B	8,99	0,22	-

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.705	+745	+0,54%
US 500	5.889,6	-22,1	-0,37%
US 30	42.148,0	-122,1	-0,29%
S&P 500 VIX	19,51	+0,94	+5,06%
Bitcoin Futuro	104.705,0	-1.032,5	-0,98%
Índice Dólar	98,740	-0,519	-0,52%

Petróleo Brent	65,22	+2,44	+3,89%
Petróleo WTI	63,42	+2,63	+4,33%
Café Contrato C	339,68	-2,77	-0,81%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.854,50	+63,50	+0,65%
Ouro	3.385,65	+70,25	+2,12%
Açúcar NY nº11	17,37	+0,32	+1,88%

Dólar/BRL	5,6910	-0,0314	-0,55%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3544	+0,0083	+0,62%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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