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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,090	0,020
Ações	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	18,480	18,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,104	14,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	1,972
Índice Preço/Vendas	2,670	2,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,969	11,702
Retorno com dividendos	3,927	3,186
Crescimento de lucros em 5 anos	20,546	30,868

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,920	83,453
Saúde	2,790	4,537
Serviços de Comunicação	2,310	1,860
Industriais	0,510	2,198
Tecnologia	0,170	7,812
Materiais Básicos	0,160	0,768
Consumo Cíclico	0,080	5,717
Imóveis	0,030	1,132
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,623

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	102,95	+1,49%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3,904.00	+1.51%
Blackstone	US09260D1072	8,08	130,63	+2,71%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.055,50	+3,38%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	1.750,00	+4,60%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	125,00	-0,73%
Ares Management	US03990B1017	4,60	137,33	-0,30%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	478,00	+1,16%
EQT AB	SE0012853455	3,97	262,20	+5,22%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	13,735	+1,22%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	716,69M	17,17	-1,69	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	423,23M	8,79	0,63	4,21
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	32,61M	-0,91	2,32	-
LU0803005494	40,51M	-1,91	0,44	0,21
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	14,32M	3,97	-6,29	-1,71

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US 30	40.433,3	+220,6	+0,55%
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Índice Dólar	99,470	-0,422	-0,42%

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GBP/BRL	7,7214	+0,0502	+0,65%
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