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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	18,316
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,955
Índice Preço/Vendas	4,409	3,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	12,383
Retorno com dividendos	2,828	3,092
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	18,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,206
Saúde	2,440	1,730
Materiais Básicos	0,370	0,812

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	137,63	+1,10%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,87	2.214,00	+0,09%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.032,50	+0,15%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.022,00	+1,90%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.865,00	0,00%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	485,00	-0,21%
Blackstone	US09260D1072	4,54	175,32	-0,16%
Ares Management	US03990B1017	4,35	163,05	-0,17%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	14,51	+1,54%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	134,01	-1,22%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	873,48M	6,06	13,31	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	426,62M	14,47	5,62	5,41
LU0803005494	48,91M	5,03	7,77	2,58
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	27,08M	3,68	-3,42	-1,85

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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MassMutual Select.	26,99	+0,11	+0,41%
6116	8,210	-0,240	-2,84%
BRADESCO H FICFI .	30,899	+0,016	+0,05%
1928	3.438,0	+63,0	+1,87%
DRVN	16,10	-0,06	-0,37%