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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 455,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	16,367
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,963
Índice Preço/Vendas	4,409	3,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,388
Retorno com dividendos	2,828	3,190
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	25,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,038
Saúde	2,440	1,984
Materiais Básicos	0,370	0,717

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	135,34	-1,27%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,87	2.162,00	-1,73%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.114,00	-0,93%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.091,00	+1,31%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.760,00	0,00%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	497,50	-1,09%
Blackstone	US09260D1072	4,54	164,47	-1,69%
Ares Management	US03990B1017	4,35	178,93	-0,92%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	17,47	-1,30%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	138,09	-0,62%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	866,84M	6,06	13,31	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	436,07M	14,73	4,50	5,03
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	24,26M	1,41	0,90	-
LU0803005494	48,49M	0,84	3,04	0,37
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16,68M	0,33	-6,55	-3,23

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CETXP	0,324	+0,074	+29,60%
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