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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	15,433
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,975
Índice Preço/Vendas	4,409	2,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,449
Retorno com dividendos	2,828	3,115
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	32,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,829
Saúde	2,440	1,795
Materiais Básicos	0,370	0,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	144,54	-0,36%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	2.036,00	-1,55%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.198,50	+0,59%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.197,00	+1,35%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.515,00	+0,40%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	496,00	-0,70%
Blackstone	US09260D1072	4,54	148,53	-0,05%
Ares Management	US03990B1017	4,35	175,93	+1,99%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	16,06	-1,83%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	129,28	+1,88%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	797,84M	17,17	-1,69	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	448,72M	8,79	0,63	4,21
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	32,6M	-0,91	2,32	-
LU0803005494	45,83M	-2,49	-0,49	0,44
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	14,95M	-1,20	-8,76	-2,44

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US 30	42.040,5	-99,9	-0,24%
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Índice Dólar	100,900	+0,074	+0,07%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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