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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 449,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000227K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	16,104
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,939
Índice Preço/Vendas	4,409	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,136
Retorno com dividendos	2,828	3,204
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	26,466

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	89,869
Saúde	2,440	1,998
Materiais Básicos	0,370	0,724

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	146,61	+0,79%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,87	2.178,00	+0,74%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.102,50	-2,00%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.151,00	+0,02%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.710,00	-0,91%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	522,00	+1,56%
Blackstone	US09260D1072	4,54	173,70	-0,94%
Ares Management	US03990B1017	4,35	187,43	-0,16%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	16,91	-1,80%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	147,50	-1,95%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	884,39M	6,06	13,31	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	446,2M	16,45	6,60	5,27
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	26,06M	1,41	0,90	-
LU0803005494	44,53M	0,84	3,04	0,37
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16,21M	-7,35	-7,09	-3,65

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US 30	44.514,5	+53,2	+0,12%
S&P 500 VIX	15,30	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	119.717,5	+1.912,5	+1,62%
Índice Dólar	99,722	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	71,69	-0,78	-1,08%
Petróleo WTI	69,33	-0,67	-0,96%
Café Contrato C	295,58	+2,18	+0,74%
Soja Chicago	969,38	-5,62	-0,58%
Cacau NY	8.451,00	+259,00	+3,16%
Ouro	3.345,70	-7,10	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5875	+0,0184	+0,33%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	150,67	+1,19	+0,80%
GBP/Dólar	1,3230	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3906	+0,0199	+0,27%
CAD/BRL	4,0354	+0,0068	+0,17%

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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,09	-0,25	-3,41%
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Amundi Funds II .	72,680	-0,010	-0,01%
Bankinter Índice .	64,423	+0,102	+0,16%
Cnp E Obbligazion.	5,238	+0,009	+0,17%
19X	88,1400	-1,2800	-1,43%
TIAA-CREF Growth .	16,61	+0,01	+0,06%