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Rbc Vision Bond Fund D (0P000072IC)

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04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072IC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Community Values Bond D (0P000072IC). Nossos dados do PH N Community Values Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	2,440	0,000
Título	97,560	97,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,549	41,850
Corporativo	38,760	42,247
Não alocado	2,445	4,211
Securitizado	0,041	3,120

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	11,37	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	8,11	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	3,85	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	2,73	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,37	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	2,32	-	-
Hydro One Inc. 5.54%	-	2,24	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.28%	-	2,14	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,53B	1,07	3,19	1,45
RBC Bond Sr D	27,53B	1,23	3,59	1,87
RBC Bond Sr F	27,53B	1,29	3,75	2,04
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,2B	1,90	5,14	3,72
PH N Total Return Bond D	11,75B	1,29	3,39	1,81

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US 500	5.953,4	+14,1	+0,24%
US 30	42.444,5	+124,8	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.815,0	+1.935,0	+1,92%
Índice Dólar	98,767	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,38	+4,88	+0,46%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.392,10	+17,00	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5806	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	4,0899	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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High Gain BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
Scorecoin BTC	0,00000018	+0,00000000	+0,00%
Bucefalia Inversi.	16,95	-0,00	0,00%
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