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Rbc Vision Bond Fund D (0P000072IC)

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27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072IC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Community Values Bond D (0P000072IC). Nossos dados do PH N Community Values Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,460	0,090
Título	96,630	96,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,312	42,165
Corporativo	38,372	42,702
Não alocado	3,073	3,622
Securitizado	0,037	3,142

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	10,58	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,04	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	4,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.7%	-	2,81	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,73	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,40	-	-
Canada (Government of) 2.5%	-	2,27	-	-
Hydro One Inc. 5.54%	-	2,20	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,11	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.28%	-	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,55B	1,07	3,19	1,45
RBC Bond Sr D	27,55B	1,23	3,59	1,87
RBC Bond Sr F	27,55B	1,29	3,75	2,04
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,29B	1,90	5,14	3,72
PH N Total Return Bond A	11,81B	1,09	2,90	1,32

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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Investec Global S.	17,530	0,000	0,00%
RBC US Dividend S.	29,997	+0,105	+0,35%
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