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Rbc Vision Bond Fund D (0P000072IC)

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13/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 460,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072IC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Community Values Bond D (0P000072IC). Nossos dados do PH N Community Values Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,030	0,000
Título	95,970	95,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,089	43,086
Corporativo	36,887	42,296
Não alocado	3,791	3,435
Securitizado	0,034	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 343

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	12,70	-	-
Canada (Government of) 2.5%	-	6,74	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	3,93	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	3,18	-	-
Ontario (Province Of) 4.7%	-	2,75	-	-
Hydro One Inc. 5.54%	-	2,20	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.28%	-	2,10	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	1,77	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1,74	-	-
National Grid Electricity Transmission PLC 2.3%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	28,34B	0,47	2,55	1,32
RBC Bond Sr D	28,34B	0,69	2,96	1,74
RBC Bond Sr F	28,34B	0,78	3,11	1,91
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,4B	3,19	5,53	3,77
PH N High Yield Bond A	12,22B	3,05	6,54	4,60

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US 30	45.236,0	+324,7	+0,72%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.435,0	+1.040,0	+0,88%
Índice Dólar	97,900	-0,203	-0,21%

Petróleo Brent	66,65	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	63,74	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.393,60	+10,40	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,12	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3346	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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