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Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585748

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,740	3,740
Ações	63,150	63,150
Título	28,590	28,590
Conversíveis	1,330	1,330
Preferenciais	0,570	0,570
Outros	2,620	2,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,457	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	4,657	2,489
Índice Preço/Vendas	3,521	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,608	10,170
Retorno com dividendos	1,376	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	10,711	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,050	20,522
Consumo Cíclico	22,340	12,446
Serviços Financeiros	12,000	15,304
Saúde	10,750	12,603
Consumo Não-Cíclico	9,060	7,664
Industriais	8,110	12,036
Serviços de Comunicação	6,980	7,466
Materiais Básicos	2,930	6,878
Energia	2,770	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Booking	US09857L1089	3,39	5.048,59	+1,37%
MercadoLibre	US58733R1023	3,31	1.720,36	+3,26%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	237.60	+1.99%
Amazon.com	US0231351067	2,89	224,92	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	191,41	+1,54%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,85	343.65	+2.21%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,62	80,99	+0,83%
Novartis	CH0012005267	2,57	86,72	-0,37%
Mastercard	US57636Q1040	2,45	528,03	+0,91%
SS&Cs	US78467J1007	2,30	75,82	+2,09%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88
Phaidros Funds Balanced F	1,71B	12,31	3,80	7,02

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.961,1	+30,2	+0,51%
US 30	43.000,0	+159,7	+0,37%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.562,5	-1.715,0	-1,75%
Índice Dólar	107,470	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	72,88	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.640,49	-4,61	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0808	-0,0052	-0,09%
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Dólar/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
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GBP/BRL	7,6505	-0,0010	-0,01%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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