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Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB)

Luxemburgo

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585748

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,330	11,330
Ações	54,610	54,610
Título	28,960	28,960
Conversíveis	1,730	1,730
Outros	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,996	16,371
Índice Preço/Valor Contábil	4,454	2,467
Índice Preço/Vendas	3,456	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	10,020
Retorno com dividendos	1,455	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	9,466	10,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,840	19,617
Consumo Cíclico	18,600	12,096
Saúde	15,870	11,907
Industriais	12,640	12,133
Serviços Financeiros	10,030	15,920
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,393
Serviços de Comunicação	5,410	7,751
Materiais Básicos	3,470	6,940

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,37	96,01	-0,33%
Novartis	CH0012005267	2,76	92,06	-0,93%
MercadoLibre	US58733R1023	2,36	2,229.00	-0.78%
Siemens	DE0007236101	2,31	211,48	+1,21%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,29	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2,05	375,30	-1,52%
Mastercard	US57636Q1040	2,01	558.99	-0.38%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	249.25	-1.31%
Otis Worldwide	US68902V1070	1,96	96,19	-1,25%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	1,94	321,89	-0,07%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1,65B	-3,24	4,46	5,72
Phaidros Funds Balanced C	1,65B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced B	1,65B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,65B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,65B	-3,31	4,24	5,56

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US 30	41.016,0	+187,3	+0,46%
S&P 500 VIX	24,69	-0,07	-0,28%
Bitcoin Futuro	97.487,5	+2.322,5	+2,44%
Índice Dólar	99,262	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	62,35	+0,20	+0,32%
Petróleo WTI	59,36	+0,27	+0,46%
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EUR/Dólar	1,1362	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,39	+0,85	+0,60%
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BRB FUNDO DE INVE.	3,989	+0,010	+0,24%
Davy Balanced Gro.	176,907	+0,458	+0,26%
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