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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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227,870 -0,150 -0,07%

20/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,290	6,290
Ações	60,480	60,480
Título	28,390	28,390
Conversíveis	1,520	1,520
Preferenciais	0,560	0,560
Outros	2,760	2,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,266	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	5,276	2,525
Índice Preço/Vendas	4,168	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,968	10,267
Retorno com dividendos	1,170	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	10,288	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,430	21,120
Consumo Cíclico	21,650	12,596
Serviços Financeiros	12,640	15,991
Industriais	9,420	12,006
Serviços de Comunicação	8,680	7,790
Saúde	8,390	11,947
Consumo Não-Cíclico	7,810	7,497
Materiais Básicos	2,980	6,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	3,47	266,80	-4,46%
Alphabet A	US02079K3059	3,40	184,56	-0,38%
Amazon.com	US0231351067	3,29	222,88	-1,65%
MercadoLibre	US58733R1023	3,15	2.110,47	+1,67%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,76	90,04	-0,43%
Booking	US09857L1089	2,57	5.018,23	-1,81%
Novartis	CH0012005267	2,51	97.77	+1.15%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,32	318,43	-1,88%
Mastercard	US57636Q1040	2,29	563,28	-0,92%
Lululemon Athletica	US5500211090	2,27	365.82	-0.38%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,81B	2,69	6,27	6,66
Phaidros Funds Balanced A	1,81B	2,64	5,64	6,01
Phaidros Funds Balanced B	1,81B	2,67	6,40	6,96
Phaidros Funds Balanced D	1,81B	2,63	5,64	6,06
Phaidros Funds Balanced E	1,81B	2,69	6,26	6,77

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Ibovespa Futuros	129.110	-375	-0,29%
US 500	6.121,9	+4,3	+0,07%
US 30	43.980,0	-196,9	-0,45%
S&P 500 VIX	15,36	-0,30	-1,92%
Bitcoin Futuro	99.285,0	+975,0	+0,99%
Índice Dólar	106,515	+0,246	+0,23%

Petróleo Brent	75,57	-0,91	-1,19%
Petróleo WTI	71,51	-0,97	-1,34%
Café Contrato C	392,10	+2,20	+0,56%
Soja Chicago	1.044,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.528,50	-738,50	-7,19%
Ouro	2.949,54	-6,56	-0,22%
Açúcar NY nº11	21,10	+0,05	+0,24%

Dólar/BRL	5,7020	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	5,9763	-0,0153	-0,26%
EUR/Dólar	1,0477	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	150,31	+0,61	+0,41%
GBP/Dólar	1,2654	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,2184	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,0234	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,35	-0,15	-0,39%
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Casas Bahia ON	3,15	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	54,59	+0,24	+0,44%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
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