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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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215,260 -0,040 -0,02%

22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,420	6,420
Ações	55,280	55,280
Título	32,310	32,310
Conversíveis	1,320	1,320
Outros	4,670	4,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,713	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	4,249	2,483
Índice Preço/Vendas	3,428	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,228	10,039
Retorno com dividendos	1,329	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,741	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,580	19,598
Consumo Cíclico	16,100	11,777
Saúde	15,520	11,157
Industriais	14,700	12,819
Serviços Financeiros	7,910	16,257
Serviços de Comunicação	7,530	7,615
Consumo Não-Cíclico	3,340	7,137
Materiais Básicos	3,310	7,119

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,67	92,89	+0,28%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,90	236,06	+1,32%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2,89	381,90	+0,10%
Siemens	DE0007236101	2,87	235,50	-0,59%
ICON PLC	IE0005711209	2,83	171,76	-2,31%
Alphabet A	US02079K3059	2,76	209,62	+1,71%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,75	-	-
Novartis	CH0012005267	2,74	101,24	-0,71%
MercadoLibre	US58733R1023	2,60	2.398,03	-1,34%
ASML Holding	NL0010273215	2,25	646.70	+0.08%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,66B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-2,03	6,59	5,70

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Ibovespa Futuros	140.710	-35	-0,02%
US 500	6.459,1	-7,8	-0,12%
US 30	45.376,8	-254,9	-0,56%
S&P 500 VIX	14,36	+0,13	+0,91%
Bitcoin Futuro	112.650,0	-1.170,0	-1,03%
Índice Dólar	98,127	+0,528	+0,54%

Petróleo Brent	68,36	+1,14	+1,70%
Petróleo WTI	64,96	+1,30	+2,04%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.046,13	-10,88	-1,03%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.416,92	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0132	-0,24%
EUR/BRL	6,3012	-0,0523	-0,82%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0071	-0,61%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3483	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,2935	-0,0391	-0,53%
CAD/BRL	3,9088	-0,0132	-0,34%

Petrobras PN	30,72	+0,25	+0,82%
Vale ON	54,94	+0,15	+0,27%
Casas Bahia ON	3,09	+0,07	+2,32%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
IRB Brasil ON	46,87	-0,17	-0,36%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
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GLSM	10.675,50	0,00	0,00%
ROBO	0,600	-0,010	-1,64%
Janus Henderson M.	45,14	+0,01	+0,03%
300480	18,58	+0,60	+3,34%