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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,330	6,330
Ações	59,780	59,780
Título	29,240	29,240
Conversíveis	1,380	1,380
Preferenciais	0,580	0,580
Outros	2,680	2,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,813	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	2,513
Índice Preço/Vendas	3,921	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,400	10,166
Retorno com dividendos	1,334	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,774	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,890	21,070
Consumo Cíclico	21,420	12,459
Serviços Financeiros	12,280	15,112
Saúde	10,480	12,511
Consumo Não-Cíclico	9,430	7,673
Industriais	9,050	11,996
Serviços de Comunicação	8,470	7,708
Materiais Básicos	2,980	6,719

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,39	196,00	+1,60%
Amazon.com	US0231351067	3,26	225,94	+2,39%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	259,16	+1,92%
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1.836,00	-0,06%
Booking	US09857L1089	2,82	4.926,80	+1,27%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,68	84,83	-0,09%
Novartis	CH0012005267	2,48	89,32	-1,40%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,37	324,56	+1,43%
Mastercard	US57636Q1040	2,23	524,70	+0,30%
Lululemon Athletica	US5500211090	2,16	373,70	+0,73%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,73B	11,72	2,95	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,73B	12,37	3,75	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,73B	11,71	2,96	6,20
Phaidros Funds Balanced E	1,73B	12,38	3,58	6,92
Phaidros Funds Balanced C	1,73B	12,38	3,59	6,80

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Índice Dólar	109,200	+0,380	+0,35%

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EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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Petrobras PN	37,20	+0,15	+0,40%
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Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
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IRB Brasil ON	52,21	+2,11	+4,21%
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Weg ON	54,17	+0,50	+0,93%

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