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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,330	11,330
Ações	54,610	54,610
Título	28,960	28,960
Conversíveis	1,730	1,730
Outros	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,996	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	4,454	2,476
Índice Preço/Vendas	3,456	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	10,059
Retorno com dividendos	1,455	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,466	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,840	19,137
Consumo Cíclico	18,600	11,998
Saúde	15,870	11,796
Industriais	12,640	12,109
Serviços Financeiros	10,030	16,037
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,283
Serviços de Comunicação	5,410	7,610
Materiais Básicos	3,470	6,982

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,37	94,24	+1,71%
Novartis	CH0012005267	2,76	93.56	+1.10%
MercadoLibre	US58733R1023	2,36	2.197,54	-1,27%
Siemens	DE0007236101	2,31	204.95	-0.89%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,29	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2,05	379,20	+1,34%
Mastercard	US57636Q1040	2,01	534,18	+0,13%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	241.81	-0.71%
Otis Worldwide	US68902V1070	1,96	93,63	+0,75%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	1,94	295.39	+1.47%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced C	1,61B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced A	1,61B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced B	1,61B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-3,48	3,62	4,87

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US 30	40.088,2	-25,3	-0,06%
S&P 500 VIX	25,87	+1,03	+4,15%
Bitcoin Futuro	94.530,0	-1.170,0	-1,22%
Índice Dólar	99,060	-0,194	-0,20%

Petróleo Brent	64,60	-1,20	-1,82%
Petróleo WTI	61,94	-1,08	-1,71%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

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EUR/BRL	6,4683	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,1383	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	142,73	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6126	+0,0459	+0,61%
CAD/BRL	4,1063	+0,0055	+0,13%

Petrobras PN	30,44	-0,08	-0,26%
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