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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,420	6,420
Ações	55,280	55,280
Título	32,310	32,310
Conversíveis	1,320	1,320
Outros	4,670	4,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,713	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	4,249	2,483
Índice Preço/Vendas	3,428	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,228	10,039
Retorno com dividendos	1,329	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,741	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,580	19,598
Consumo Cíclico	16,100	11,777
Saúde	15,520	11,157
Industriais	14,700	12,819
Serviços Financeiros	7,910	16,257
Serviços de Comunicação	7,530	7,615
Consumo Não-Cíclico	3,340	7,137
Materiais Básicos	3,310	7,119

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,67	93,90	+0,07%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,90	238,90	-0,16%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2,89	382,10	+0,21%
Siemens	DE0007236101	2,87	236.85	+1.65%
ICON PLC	IE0005711209	2,83	173,83	-0,10%
Alphabet A	US02079K3059	2,76	211.98	+2.17%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,75	-	-
Novartis	CH0012005267	2,74	101,54	-0,43%
MercadoLibre	US58733R1023	2,60	2.469,57	+2,33%
ASML Holding	NL0010273215	2,25	654,30	-0,89%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-2,06	6,59	5,60

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US 30	45.612,1	+47,0	+0,10%
S&P 500 VIX	14,29	-0,56	-3,77%
Bitcoin Futuro	112.510,0	+5,0	+0,00%
Índice Dólar	97,737	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	67,61	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	64,26	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.477,70	+29,10	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4050	-0,0123	-0,23%
EUR/BRL	6,3211	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0051	+0,44%
Dólar/JPY	146,82	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3516	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3085	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	3,9323	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	31,03	+0,37	+1,21%
Vale ON	55,60	+0,22	+0,40%
Casas Bahia ON	3,51	+0,24	+7,34%
Magazine Luiza ON	7,88	+0,70	+9,75%
IRB Brasil ON	47,56	+0,06	+0,13%
Oi ON	0,53	-0,07	-11,67%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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VY Columbia Contr.	16,45	+0,05	+0,30%
Smith & Williamso.	1,177	+0,020	+1,40%
Abante Patrimonio.	21,828	-0,060	-0,28%