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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,880	6,880
Ações	60,080	60,080
Título	29,490	29,490
Conversíveis	0,780	0,780
Preferenciais	0,760	0,760
Outros	2,000	2,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,730	16,211
Índice Preço/Valor Contábil	4,594	2,368
Índice Preço/Vendas	2,900	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,628	10,128
Retorno com dividendos	1,532	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	10,088	11,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,330	12,000
Saúde	17,500	12,354
Tecnologia	15,440	19,815
Serviços Financeiros	10,230	15,008
Consumo Não-Cíclico	10,170	7,855
Industriais	9,760	12,244
Serviços de Comunicação	7,460	7,265
Energia	3,180	4,684
Materiais Básicos	2,930	6,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,12	181,99	+2,44%
Amazon.com	US0231351067	2,75	183,62	+0,27%
ASML Holding	NL0010273215	2,75	850,50	+2,53%
MercadoLibre	US58733R1023	2,67	1.684,67	+2,10%
Booking	US09857L1089	2,57	3.917,15	-1,26%
Novartis	CH0012005267	2,56	96,33	+2,26%
JPMorgan	US46625H1005	2,56	210,55	+0,37%
ICON PLC	IE0005711209	2,18	338,77	+2,75%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,17	255.11	+3.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,16	909,0	+0,32%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,72B	6,42	1,77	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,72B	6,71	2,60	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,72B	6,42	1,78	6,20
Phaidros Funds Balanced E	1,72B	6,73	2,40	6,91
Phaidros Funds Balanced C	1,72B	6,76	2,43	6,79

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US 30	40.429,5	+142,0	+0,35%
S&P 500 VIX	14,89	-1,63	-9,87%
Bitcoin Futuro	67.935,0	-445,0	-0,65%
Índice Dólar	104,057	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,30	-0,34	-0,43%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,45	-0,65	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5711	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,0653	+0,0305	+0,51%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,10	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0005	+0,03%
GBP/BRL	7,2000	-0,0339	-0,47%
CAD/BRL	4,0508	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	37,89	-0,80	-2,07%
Vale ON	60,98	-0,14	-0,23%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,37	-0,20	-1,59%
IRB Brasil ON	30,82	+0,83	+2,77%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	46,99	-0,30	-0,63%

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