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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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218,830 -3,260 -1,47%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,740	3,740
Ações	63,150	63,150
Título	28,590	28,590
Conversíveis	1,330	1,330
Preferenciais	0,570	0,570
Outros	2,620	2,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,457	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	4,657	2,491
Índice Preço/Vendas	3,521	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,608	10,193
Retorno com dividendos	1,376	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	10,711	12,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,050	20,456
Consumo Cíclico	22,340	12,433
Serviços Financeiros	12,000	15,275
Saúde	10,750	12,641
Consumo Não-Cíclico	9,060	7,672
Industriais	8,110	12,053
Serviços de Comunicação	6,980	7,462
Materiais Básicos	2,930	6,892
Energia	2,770	3,387

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Booking	US09857L1089	3,39	5.047,90	+1,36%
MercadoLibre	US58733R1023	3,31	1.718,28	+3,14%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	238,35	+2,31%
Amazon.com	US0231351067	2,89	225,50	+0,99%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	192,02	+1,86%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,85	346.03	+2.91%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,62	80,99	+0,83%
Novartis	CH0012005267	2,57	86,72	-0,37%
Mastercard	US57636Q1040	2,45	529,75	+1,24%
SS&Cs	US78467J1007	2,30	75,91	+2,21%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88

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Ibovespa	121.080	-135	-0,11%
Ibovespa Futuros	122.830	-160	-0,13%
US 500	5.973,4	+106,3	+1,81%
US 30	43.126,4	+784,2	+1,85%
S&P 500 VIX	18,26	-5,83	-24,20%
Bitcoin Futuro	96.955,0	-500,0	-0,51%
Índice Dólar	107,380	-0,772	-0,71%

Petróleo Brent	72,84	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	69,40	-1,18	-1,67%
Café Contrato C	325,46	+1,71	+0,53%
Soja Chicago	973,25	+10,25	+1,06%
Cacau NY	11.766,00	-341,00	-2,82%
Ouro	2.645,49	+37,39	+1,43%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,12	+0,62%

Dólar/BRL	6,0869	-0,0669	-1,09%
EUR/BRL	6,3532	-0,0244	-0,38%
EUR/Dólar	1,0438	+0,0076	+0,73%
Dólar/JPY	156,02	-1,41	-0,90%
GBP/Dólar	1,2603	+0,0104	+0,83%
GBP/BRL	7,6721	-0,0202	-0,26%
CAD/BRL	4,2476	-0,0261	-0,61%

Petrobras PN	37,10	-0,06	-0,16%
Vale ON	53,94	+0,17	+0,32%
Casas Bahia ON	3,07	+0,04	+1,32%
Magazine Luiza ON	7,24	+0,11	+1,54%
IRB Brasil ON	36,66	-0,83	-2,21%
Oi ON	1,33	-0,01	-0,75%
Weg ON	54,92	-1,54	-2,73%

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