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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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212,070 -0,680 -0,32%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011HCI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,000	9,000
Ações	58,520	58,520
Título	27,370	27,370
Conversíveis	1,700	1,700
Preferenciais	0,560	0,560
Outros	2,850	2,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,329	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	5,034	2,522
Índice Preço/Vendas	3,867	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,264	10,281
Retorno com dividendos	1,300	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	9,293	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,440	19,436
Consumo Cíclico	21,030	12,086
Saúde	14,680	11,669
Industriais	11,600	12,136
Serviços Financeiros	11,160	16,007
Consumo Não-Cíclico	6,320	7,197
Serviços de Comunicação	5,540	7,487
Materiais Básicos	3,220	6,937

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MercadoLibre	US58733R1023	3,45	1.912,84	-1,95%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,85	93,09	+0,27%
Booking	US09857L1089	2,66	4.689,41	+1,79%
Novartis	CH0012005267	2,64	98,42	+0,59%
Amazon.com	US0231351067	2,48	192,11	+0,97%
JPMorgan	US46625H1005	2,38	243.66	-0.67%
Mastercard	US57636Q1040	2,29	548,04	-0,01%
Siemens	DE0007236101	2,23	214,75	+1,34%
Otis Worldwide	US68902V1070	2,01	104,06	+0,83%
SS&Cs	US78467J1007	2,00	83,00	-0,63%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	1,85	6,99	6,29
Phaidros Funds Balanced C	1,69B	1,85	7,00	6,19

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.624,0	-9,1	-0,16%
US 30	41.938,0	-52,0	-0,12%
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Índice Dólar	103,947	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	74,38	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	71,14	-0,06	-0,08%
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Soja Chicago	1.030,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0790	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
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GBP/BRL	7,3381	-0,0307	-0,42%
CAD/BRL	3,9726	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Nomura US Governm.	8.651,000	+26,000	+0,30%
Fidelity Funds .	1,783	-0,006	-0,34%
Lord Abbett Mid C.	32,46	+0,15	+0,46%
Tata Digital Indi.	43,899	-0,815	-1,82%