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Phaidros Funds - Conservative B (0P0000OOKQ)

Luxemburgo

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186,710 -0,340 -0,18%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0504448647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OOKQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Conservative B (0P0000OOKQ). Nossos dados do Phaidros Funds - Conservative B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,230	6,230
Ações	20,520	20,520
Título	65,150	65,150
Conversíveis	0,530	0,530
Outros	7,580	7,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,573	15,866
Índice Preço/Valor Contábil	3,956	2,234
Índice Preço/Vendas	2,844	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,762	9,482
Retorno com dividendos	2,112	2,961
Crescimento de lucros em 5 anos	7,500	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,920	16,440
Serviços de Comunicação	17,940	6,385
Saúde	16,600	11,453
Consumo Cíclico	16,540	10,626
Industriais	9,110	15,743
Materiais Básicos	5,430	5,909
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,089
Serviços Financeiros	4,120	18,418
Imóveis	4,110	3,029

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,58	92,97	+0,81%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,82	100,190	+0,41%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,65	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,24	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,14	194,27	-1,15%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	2,13	101,510	0,00%
Singapore (Republic of) 1.25%	SGXF12888537	2,05	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,04	72,620	0,00%
Czech (Republic of) 2.4%	CZ0001004253	1,70	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	1,62	98,010	0,00%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-4,04	7,59	5,07
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-3,47	8,43	6,04
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-3,72	8,23	5,82
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	-3,58	8,46	5,97

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Ibovespa Futuros	133.265	-1.290	-0,96%
US 500	6.407,0	+44,1	+0,69%
US 30	44.503,0	+41,7	+0,09%
S&P 500 VIX	15,27	-0,21	-1,36%
Bitcoin Futuro	118.730,0	+925,0	+0,79%
Índice Dólar	99,777	+0,191	+0,19%

Petróleo Brent	72,14	-0,33	-0,46%
Petróleo WTI	69,79	-0,21	-0,30%
Café Contrato C	298,02	+4,62	+1,57%
Soja Chicago	973,25	-1,75	-0,18%
Cacau NY	8.523,50	+331,50	+4,05%
Ouro	3.349,00	-3,80	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6000	+0,0309	+0,55%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	150,57	+1,09	+0,73%
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CAD/BRL	4,0480	+0,0194	+0,48%

Petrobras PN	32,67	-0,10	-0,31%
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Magazine Luiza ON	7,02	-0,32	-4,36%
IRB Brasil ON	44,90	-0,78	-1,71%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,16	-0,69	-1,87%

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Wells Fargo Inter.	8,30	0,00	0,00%
AZ Orizzonte Mone.	10,375	+0,004	+0,04%
IPRC	0,0001	0,0000	0,00%