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Pharus Sicav - Eos Class A1 Eur Acc (0P0000TV1N)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0649901526

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TV1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV EOS Class A1 EUR Acc (0P0000TV1N). Nossos dados do Pharus SICAV EOS Class A1 EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	2,820	0,000
Ações	97,180	97,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,374	14,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,953
Índice Preço/Vendas	1,026	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,477	8,986
Retorno com dividendos	2,425	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	9,298	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,010	25,051
Tecnologia	26,510	18,362
Consumo Cíclico	20,410	14,494
Serviços Financeiros	9,290	12,209
Serviços de Comunicação	9,100	5,320
Consumo Não-Cíclico	3,290	4,932
Saúde	3,010	12,059
Utilidades	0,380	2,167

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GeneralFinance	IT0005144784	9,03	15,00	0,00%
Italian Exhibition Group	IT0003411417	8,84	9,30	-1,06%
Powersoft	IT0005353815	6,04	19,000	+1,33%
Smcp	FR0013214145	5,89	3,72	-0,80%
Comal SpA Ordinary Shares	IT0005428971	5,89	-	-
Officina Stellare	IT0005374035	4,85	14,60	+0,69%
Omer Spa	IT0005453748	4,53	4,76	+0,21%
LU-VE	IT0005107492	4,46	30,70	+1,66%
OMG	GB0030312788	4,21	58,20	0,00%
S. Ferragamo	IT0004712375	3,87	5,380	-1,56%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	50,72M	-1,32	0,02	0,41
Pharus SICAV AR B	50,72M	-1,21	0,36	0,72
LU1253867763	43,67M	21,55	5,58	-
LU1253867847	43,67M	21,48	5,47	-
LU1867072578	25,16M	2,88	1,65	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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FISCH MultiAsset .	107,260	-0,050	-0,05%
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CMF CSI Internet .	0,783	0,000	0,00%
BOI AXA Liquid Fu.	3.025,878	+1,685	+0,06%
Legg Mason IF Jap.	4,10	+0,03	+0,66%