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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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06/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,850	12,440	6,590
Ações	56,560	56,560	0,000
Título	33,430	36,160	2,730
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	4,010	4,080	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,258	14,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,447	1,638
Índice Preço/Vendas	1,971	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,258	8,096
Retorno com dividendos	2,472	4,150
Crescimento de lucros em 5 anos	9,815	6,959

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,550	9,322
Serviços Financeiros	13,140	21,659
Industriais	12,560	11,430
Serviços de Comunicação	10,390	10,032
Utilidades	10,080	5,718
Saúde	8,420	7,697
Consumo Cíclico	8,360	9,274
Imóveis	6,880	13,813
Consumo Não-Cíclico	5,070	9,403
Energia	2,930	7,857
Materiais Básicos	2,630	2,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500	US9229083632	24,14	585,74	+0,77%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,05	185,780	-0,02%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,87	77,63	+0,32%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	6,22	183,08	+0,18%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	5,78	15,029	+0,00%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	5,36	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	5,34	5,361	-0,33%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	4,00	64,08	-0,23%
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	-	3,94	-	-
SPDR® Gold Shares	-	3,40	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,61B	1,67	9,21	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	2,08B	-10,29	-10,61	-1,16
Phatra Income Retirement Mutual	1,86B	2,99	3,47	2,48
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,4B	-10,85	-8,74	1,09
Phatra Small And Mid Cap Equity	392,81M	-15,13	-14,76	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Franklin FTSE Chi.	553,90	0,00	0,00%
ICBCCS SSE STAR 5.	1,073	-0,015	-1,38%
094800	4.620	+100	+2,21%
Danske Invest Nye.	208,090	-1,150	-0,55%
AEX Oil & Gas	1.133,50	+2,67	+0,24%
Capital Group New.	22,040	+0,080	+0,36%