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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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09/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	22,910	19,260
Ações	56,590	56,590	0,000
Título	36,430	42,730	6,300
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	3,210	3,360	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,152	15,760
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,746
Índice Preço/Vendas	1,583	1,561
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,778	9,375
Retorno com dividendos	2,710	3,198
Crescimento de lucros em 5 anos	10,391	18,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,380	10,138
Serviços Financeiros	11,750	14,996
Imóveis	11,520	18,959
Industriais	10,310	11,802
Consumo Cíclico	9,270	12,125
Saúde	8,310	9,348
Consumo Não-Cíclico	7,490	8,569
Energia	6,100	8,374
Utilidades	5,770	4,794
Serviços de Comunicação	5,660	6,836
Materiais Básicos	3,440	2,526

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500	US9229083632	22,49	478.75	+0.13%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	6,46	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	6,28	165,780	+0,05%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,01	68,94	+0,46%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	5,23	28,640	+1,96%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,92	17,400	-0,17%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	4,52	14,609	+0,01%
Bank of Thailand	TH0655D74382	3,93	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	2,98	4,388	+0,45%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,89	218,71	+0,81%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,26B	14,48	8,06	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,89B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,82B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,02B	0,98	2,16	2,25
Phatra Small And Mid Cap Equity	815,36M	2,36	-2,87	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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