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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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11/03 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,810	14,990	5,180
Ações	56,200	56,200	0,000
Título	31,830	34,570	2,740
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,080	3,420	1,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,688	16,365
Índice Preço/Valor Contábil	2,592	2,165
Índice Preço/Vendas	2,093	1,687
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,192	9,418
Retorno com dividendos	2,391	3,393
Crescimento de lucros em 5 anos	9,567	11,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,270	8,268
Serviços Financeiros	12,350	19,901
Industriais	11,700	13,837
Serviços de Comunicação	10,820	9,568
Utilidades	9,470	5,918
Consumo Cíclico	8,610	8,447
Saúde	8,280	7,359
Imóveis	6,420	14,794
Consumo Não-Cíclico	4,810	9,813
Energia	2,850	7,841
Materiais Básicos	2,410	1,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	31,33	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,08	178,530	-0,21%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	6,63	14,903	0,01%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,24	71,51	+0,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	5,16	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,97	4,715	-0,63%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	3,85	55,04	+0,94%
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	-	3,64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,91	-	-
SPDR® Gold Shares	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,6B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,17B	-9,62	-12,00	-1,78
Phatra Income Retirement Mutual	1,66B	0,69	2,81	2,38
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,4B	-12,24	-10,77	0,21
Phatra Small And Mid Cap Equity	467,25M	-6,99	-10,36	-

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US 500	5.598,8	+26,9	+0,48%
US 30	41.403,3	-29,6	-0,07%
S&P 500 VIX	24,27	-2,65	-9,84%
Bitcoin Futuro	82.955,0	-115,0	-0,14%
Índice Dólar	103,562	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	70,91	+1,35	+1,94%
Petróleo WTI	67,62	+1,37	+2,07%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.942,84	+21,94	+0,75%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8020	-0,0083	-0,14%
EUR/BRL	6,3211	-0,0241	-0,38%
EUR/Dólar	1,0888	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	148,29	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,2967	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5283	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,0408	+0,0148	+0,37%

Petrobras PN	34,13	+0,03	+0,09%
Vale ON	53,50	-0,94	-1,73%
Casas Bahia ON	5,70	+0,50	+9,62%
Magazine Luiza ON	8,53	+0,23	+2,77%
IRB Brasil ON	45,08	+0,16	+0,36%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,84	+0,24	+0,52%

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