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Kkp Corepath Balanced Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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01/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	10,930	6,920
Ações	59,540	59,540	0,000
Título	32,990	35,950	2,960
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,310	3,530	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,609	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,589	1,592
Índice Preço/Vendas	2,079	1,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,219	8,143
Retorno com dividendos	2,415	4,064
Crescimento de lucros em 5 anos	8,710	6,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,330	10,594
Serviços Financeiros	13,030	20,653
Industriais	11,970	10,663
Serviços de Comunicação	10,760	10,025
Saúde	9,820	8,510
Imóveis	9,590	13,328
Consumo Cíclico	8,540	8,967
Utilidades	6,680	5,781
Consumo Não-Cíclico	5,090	8,564
Energia	2,710	8,599
Materiais Básicos	2,480	2,814

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500	US9229083632	24,82	615.30	+0.01%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	8,88	81,35	+0,54%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,16	189,410	-0,01%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	6,12	191,25	+0,35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	5,56	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,63	5,410	+0,51%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	4,58	32,350	+0,72%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	3,66	68,85	+0,76%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	3,06	15,072	+0,01%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,87	357,64	+0,80%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,76B	1,67	9,21	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	2,02B	-10,19	-11,92	-0,91
Phatra Income Retirement Mutual	1,91B	3,35	3,45	2,51
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,4B	-9,51	-9,83	1,48
Phatra Small And Mid Cap Equity	370,19M	-15,13	-14,76	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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