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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

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26/06 - Fechado. Moeda em THB
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,28B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Tailândia
Emissor:  Phatra Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1664010002 
Classe de Ativo:  Ações
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 16,245 -0,003 -0,02%

Holdings PHATRASG-AA

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,850 12,440 6,590
Ações 56,560 56,560 0,000
Título 33,430 36,160 2,730
Conversíveis 0,140 0,140 0,000
Outros 4,010 4,080 0,070

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,258 14,396
Índice Preço/Valor Contábil 2,447 1,633
Índice Preço/Vendas 1,971 1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,258 8,247
Retorno com dividendos 2,472 4,166
Crescimento de lucros em 5 anos 9,815 8,770

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 19,550 8,701
Serviços Financeiros 13,140 23,843
Industriais 12,560 11,155
Serviços de Comunicação 10,390 9,703
Utilidades 10,080 5,733
Saúde 8,420 7,274
Consumo Cíclico 8,360 8,697
Imóveis 6,880 14,360
Consumo Não-Cíclico 5,070 9,135
Energia 2,930 8,229
Materiais Básicos 2,630 1,737

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard S&P 500 US9229083632 24,14 566,95 +0,50%
  Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U LU0978624350 8,05 183,080 +0,10%
  Vanguard FTSE Europe US9220428745 6,87 77,32 +0,93%
  Invesco S&P 500 Equal Weight US46137V3574 6,22 180,89 +0,37%
  PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND TH1991010006 5,78 14,997 +0,01%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 5,36 - -
  Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A IE00B3X5FG30 5,34 5,255 +0,19%
  iShares MSCI Emerging Markets ex China US46434G7640 4,00 62,96 -0,16%
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF - 3,94 - -
SPDR® Gold Shares - 3,40 - -

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE 5,63B 1,67 9,21 -
  Phatra Long Term Equity Dividend Fu 2,18B -14,74 -13,93 -1,80
  Phatra Income Retirement Mutual 1,8B 1,98 3,29 2,40
  Phatra Equity Retirement Mutual Fun 1,25B -14,76 -11,88 0,49
  Phatra Small And Mid Cap Equity 362,11M -15,13 -14,76 -
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