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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,380	13,920	6,540
Ações	56,130	56,130	0,000
Título	33,230	35,900	2,670
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,180	3,410	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,868	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,171
Índice Preço/Vendas	2,134	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,307	9,611
Retorno com dividendos	2,371	3,411
Crescimento de lucros em 5 anos	9,580	8,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,940	8,598
Serviços Financeiros	12,260	19,627
Industriais	11,520	13,964
Serviços de Comunicação	11,100	9,978
Utilidades	9,260	5,999
Consumo Cíclico	8,890	9,076
Saúde	7,960	7,130
Imóveis	6,390	14,625
Consumo Não-Cíclico	4,710	9,482
Energia	2,690	7,501
Materiais Básicos	2,280	1,771

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	31,33	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,08	180,090	+0,19%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	6,63	14,974	0,00%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,24	76,76	+0,08%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	5,16	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,97	5,203	+0,61%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	3,85	59,24	-1,07%
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	-	3,64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,91	-	-
SPDR® Gold Shares	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,55B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	2,67B	-11,65	-12,80	-1,73
Phatra Income Retirement Mutual	1,76B	1,78	3,44	2,41
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,35B	-13,13	-11,15	0,40
Phatra Small And Mid Cap Equity	403,94M	-15,13	-14,76	-

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.880,4	-31,3	-0,53%
US 30	42.091,0	-179,1	-0,42%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.420,0	-317,5	-0,30%
Índice Dólar	99,200	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	64,36	+1,58	+2,52%
Petróleo WTI	62,58	+1,79	+2,94%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1363	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,57	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3487	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,7191	+0,0162	+0,21%
CAD/BRL	4,1705	+0,0056	+0,13%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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