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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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06/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,720	21,850	12,130
Ações	54,820	54,820	0,000
Título	33,100	39,210	6,110
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,300	2,470	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,484	15,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,371	1,819
Índice Preço/Vendas	1,958	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,222	9,287
Retorno com dividendos	2,511	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	10,917	13,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,580	8,996
Serviços Financeiros	12,170	18,516
Industriais	10,910	12,369
Utilidades	10,400	5,769
Saúde	9,080	8,927
Consumo Cíclico	8,900	8,556
Imóveis	7,330	14,434
Serviços de Comunicação	6,380	7,996
Consumo Não-Cíclico	6,290	10,203
Energia	3,240	7,878
Materiais Básicos	2,740	1,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	24,66	-	-
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	8,68	14,869	0,01%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,50	178,730	-0,03%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,02	67,75	-0,98%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	4,91	56,70	-0,42%
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,71	4,610	+0,35%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	2,97	30,500	+0,07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,75	18,400	-0,11%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,45	-	-
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF	US46090F1003	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,63B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,45B	-5,70	-8,58	0,09
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,44B	-3,92	-6,34	2,43
Phatra Income Retirement Mutual	1,63B	3,86	2,66	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	470,83M	-6,99	-10,36	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
CAD/BRL	4,0614	+0,0348	+0,75%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
IRB Brasil ON	51,97	-0,88	-1,67%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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