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Phenix I Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UBKF)

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21/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRC102CTF008

S/N: 02.537.224/0001-62

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO (0P0000UBKF). Nossos dados do PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,090	0,130	0,040
Título	99,920	99,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,592	3.527,870
Corporativo	1,325	13,623
Não alocado	0,084	2.545,690

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	54,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	22,36	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	11,35	4.078,040	+2,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,92	-	-
Itau Unibanco S.A. Di1	-	1,32	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	0,00	4.332,090	+0,10%

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,06B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,81B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,36B	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,74B	8,14	9,65	9,25

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
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