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Phillip Long Term Equity Fund (P-LTF)

Tailândia

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19,073 -0,003 -0,01%

06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phillip Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1741010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings P-LTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phillip Long Term Equity Fund (P-LTF). Nossos dados do Phillip Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,090	0,090
Ações	96,240	96,240
Outros	3,670	3,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,166	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,251	1,338
Índice Preço/Vendas	1,068	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,295	6,056
Retorno com dividendos	4,631	4,767
Crescimento de lucros em 5 anos	2,977	4,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,570	10,243
Saúde	23,550	7,162
Serviços Financeiros	15,300	22,045
Utilidades	13,760	6,842
Consumo Cíclico	8,730	8,305
Serviços de Comunicação	5,060	13,764
Imóveis	4,690	5,915
Materiais Básicos	2,970	2,229
Industriais	2,370	12,700

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	8,28	21,40	+1,42%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7,14	137,50	-1,43%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,02	47,50	-1,04%
Thai Union	TH0450010Y08	5,08	10,00	0,00%
GFPT	TH0297010Z02	5,03	10,10	+2,02%
Mega Lifesciences	TH4984010009	4,90	25,25	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,89	24,90	-0,40%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,87	290,00	-1,02%
Kasikornbank	TH0016010009	4,39	155,00	-0,96%
Ratchaburi Electricity	TH0637010Y00	4,05	25,75	0,00%

Principais fundos de ações por Phillip Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH9962010004	174,24M	-3,68	-2,34	-
Phillip Equity Fund	69,08M	-12,53	-7,54	-2,21
Phillip Mixed Retirement Mutual	32,03M	-13,36	-7,26	-1,75

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Phillip Long Term.	19,073	-0,003	-0,01%
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Seilern Stryx Ame.	519,590	+0,810	+0,16%
Schroder Dana Pre.	31.108,580	-206,230	-0,66%
Aveia	383,00	+4,75	+1,26%
European Bank for.	99,800	+0,000	+0,00%
CSHG ROSCAW FUNDO.	3,073	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	13,231	-0,040	-0,30%