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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,490 | 5,840 | 5,350 |
Título | 99,510 | 99,510 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,202 | 79,834 |
Governo | 7,514 | 8,400 |
Derivativo | -0,023 | 24,180 |
Não alocado | -0,692 | 14,623 |
Nº de participações compradas: 224
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | LU0366538097 | 2,81 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | - | 1,65 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | - | 1,29 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | - | 1,11 | - | - | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | XS2265369491 | 1,04 | - | - | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | XS2451768720 | 1,00 | - | - | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | XS2911115645 | 1,00 | - | - | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | - | 1,00 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | - | 0,99 | - | - | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | XS2975300208 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128494191 | 12,12B | 0,88 | 2,59 | 0,42 | ||
LU0128494944 | 12,12B | 0,90 | 2,68 | 0,50 | ||
LU0128495834 | 12,12B | 0,83 | 2,46 | 0,29 | ||
LU0366536711 | 5,01B | 0,85 | 2,45 | 0,29 | ||
LU0366536802 | 5,01B | 0,85 | 2,45 | 0,30 |
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