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Pictet-eur Government Bonds I Dy (0P0000ZMEL)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0953042495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMEL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet-EUR Government Bonds I dy (0P0000ZMEL). Nossos dados do Pictet-EUR Government Bonds I dy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	3,380	0,490
Título	97,110	100,390	3,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,041	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	2,841	3,460
Índice Preço/Vendas	1,899	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,478	15,417
Retorno com dividendos	1,289	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	23,265	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,829	70,556
Securitizado	3,481	7,696
Corporativo	2,345	3,177
Não alocado	0,345	8,944

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,17	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2,05	76,640	-0,56%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,05	101,480	-0,06%
Niedersachsen (Land) 0.5%	DE000A2LQ5H4	2,04	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,03	93,700	-0,58%
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	1,99	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,64	93,670	-0,51%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,61	103,040	-0,50%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,58	105,400	-0,32%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,54	104,290	-0,11%

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0128495834	12,15B	0,83	2,46	0,29
LU0128494191	12,15B	0,88	2,59	0,42
LU0128494944	12,15B	0,90	2,68	0,50
LU0366536802	5,02B	0,85	2,45	0,30
LU0366536711	5,02B	0,85	2,45	0,29

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Ibovespa Futuros	136.875	-950	-0,69%
US 500	5.944,2	-26,6	-0,45%
US 30	42.359,7	-68,0	-0,16%
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Bitcoin Futuro	101.925,0	-3.180,0	-3,03%
Índice Dólar	98,710	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	65,33	+0,47	+0,72%
Petróleo WTI	63,39	+0,54	+0,86%
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Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5843	-0,0519	-0,92%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,61	+0,84	+0,59%
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Weg ON	42,59	-0,57	-1,32%

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Pictet-EUR Govern.	126,340	-0,150	-0,12%
SURA Corporativo .	3,547	+0,002	+0,07%
Iceland Health Ca.	1.189,85	-55,13	-4,43%
HSBC Global Inves.	19,451	+0,009	+0,05%
PIMCO Funds: Glob.	9,450	+0,050	+0,53%
KAPITALO MASTER I.	10,884	+0,042	+0,39%