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Pictet Institutional - Emerging Local Currency Debt Z Usd (0P00012EAI)

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Dados históricos de Pictet Institutional - Emerging Local Currency Deb, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0519064629

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012EAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Institutional - Emerging Local Currency Deb (0P00012EAI). Nossos dados do Pictet Institutional - Emerging Local Currency Deb incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	47,280	40,900
Título	93,610	132,740	39,130
Outros	0,010	1,300	1,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,713	67,612
Não alocado	6,381	35,811
Derivativo	-0,095	113,689

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cds Itxag523 (Nmr) 15/20	-	5,84	-	-
2.175% Swap Irs Pln (Jps)19/200321	-	4,81	-	-
2.1375% Swap Irs Pln (Jps)19/200321	-	4,81	-	-
8.05% Swap Mxn Irs (Jpm) 19/160322	-	4,38	-	-
8.75% Swap Mxn Irs (Gsi)19/170321	-	3,49	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,31	-	-
OFZPD 8.15 03-FEB-2027	RU000A0JS3W6	3,18	94,130	+0,03%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	3,00	110,29	-0,05%
Fr Swap Sgd Irs (Nmr) 17/310827	-	2,85	-	-
Malásia a 10 anos	MYBMO1200017	2,78	3,393	+0,00%

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0128497889	13,15B	2,34	4,63	2,02
LU0128496485	13,15B	2,45	4,82	2,20
Pictet-Sovereign Short-Term Money R	2,32B	2,37	4,56	1,98
LU0366537446	2,32B	2,43	4,65	2,07
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,39B	13,22	7,92	3,04

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