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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hp Gbp (0P00014YVJ)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1128766778

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014YVJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Absolute Return Fixed Income HP GBP (0P00014YVJ). Nossos dados do Pictet Absolute Return Fixed Income HP GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	210,050	362,180	152,130
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	209,113	77,483
Governo	62,099	93,439
Derivativo	-201,359	79,915
Corporativo	34,948	52,607

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	14,16	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	14,09	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,65	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,60	106,480	+0,07%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5,78	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,29	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	3,41	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,33	946,27	+0,45%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,11	104,470	+0,38%
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,05	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR Diversified Alpha HP GBP	1,3B	2,37	5,20	-
Pictet AR Fixed Income HI GBP	110,14M	3,31	2,79	1,23
Pictet AR Fixed Income HI dy GBP	110,14M	3,31	2,80	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.163,5	-142,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.797,5	+310,0	+0,29%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.036,00	+1,50	+0,14%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,45	-10,75	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6696	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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RECM Equity Fund .	18,617	+0,153	+0,83%
Ashburton Stable .	1,048	0,000	-0,01%
Putnam Retirement.	27,680	+0,060	+0,22%
FUNDO DE INVESTIM.	1,998	+0,001	+0,04%
Ossiam World ESG .	111,66	+0,00	+0,00%
VB Europa-Rent A	74,650	+0,060	+0,08%
Russell Investmen.	2.003,261	-37,580	-1,84%