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Pictet - Absolute Return Fixed Income Hr Eur (0P00011GL7)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402904

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011GL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR (0P00011GL7). Nossos dados do Pictet Absolute Return Fixed Income HR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	263,000	392,210	129,210
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	255,480	36,742
Governo	32,918	64,412
Derivativo	-216,388	78,770
Corporativo	31,295	47,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,630	-0,02%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	107,421	+0,61%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1,49B	6,39	1,04	1,24
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	138,57M	4,16	-1,68	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	138,57M	4,01	-1,85	-0,20
Pictet AR Fixed Income HP EUR	138,57M	3,70	-2,20	-0,57
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	138,57M	4,15	-1,69	-

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Ibovespa Futuros	130.742	+1.016	+0,78%
US 500	6.005,9	+18,5	+0,31%
US 30	44.525,9	-210,7	-0,47%
S&P 500 VIX	14,07	-0,53	-3,63%
Bitcoin Futuro	94.210,0	-310,0	-0,33%
Índice Dólar	106,955	+0,185	+0,17%

Petróleo Brent	73,02	+0,54	+0,75%
Petróleo WTI	69,52	+0,58	+0,84%
Café Contrato C	308,17	+3,37	+1,11%
Soja Chicago	982,62	-2,38	-0,24%
Cacau NY	9.211,00	+239,00	+2,66%
Ouro	2.654,61	+12,01	+0,45%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,53	+2,51%

Dólar/BRL	5,8062	+0,0079	+0,14%
EUR/BRL	6,0858	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0480	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	153,50	-0,71	-0,46%
GBP/Dólar	1,2565	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,2940	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	4,1285	-0,0174	-0,42%

Petrobras PN	39,32	+0,14	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,31	+8,42%
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