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Pictet - Absolute Return Fixed Income J Dy Usd (0P00017HXM)

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Dados históricos de Pictet Absolute Return Fixed Income J dy USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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22/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1346073940

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017HXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet Absolute Return Fixed Income J dy USD (0P00017HXM). Nossos dados do Pictet Absolute Return Fixed Income J dy USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	213,500	348,750	135,250
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	210,464	62,411
Governo	57,884	71,196
Derivativo	-201,499	96,383
Corporativo	32,801	48,359

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	13,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	6,91	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,63	105,990	-0,44%
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	6,31	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5,62	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4,06	104,290	-0,11%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3,57	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,82	946,27	+0,45%

Outros principais fundos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0988402227	110,48M	3,16	2,92	1,59
LU0988401922	110,48M	3,28	3,29	1,97
LU1256216430	110,48M	3,34	3,45	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	110,48M	3,43	3,73	2,47
LU0988402060	110,48M	3,16	2,92	1,60

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.934,1	-5,2	-0,09%
US 30	42.343,5	+23,8	+0,06%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.630,0	+750,0	+0,74%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,19	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,80	+4,65	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,48	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5820	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Carmignac Portfol.	119,080	+0,010	+0,01%
Cathay Emerging M.	13,740	+0,130	+0,96%
Goldman Sachs Acc.	47,19	-0,11	-0,23%
ProFunds Large Ca.	46,900	+0,110	+0,24%