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Pictet-asian Local Currency Debt I Eur (0P0000HXSG)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0280438135

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HXSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (0P0000HXSG). Nossos dados do Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	236,180	269,300	33,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,200	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,120
Índice Preço/Vendas	0,620	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	3,963
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	226,775	66,845
Derivativo	0,983	107,031
Não alocado	-137,997	35,026
Corporativo	2,667	12,652

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 402

Nº de participações vendidas: 311

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	30,64	-	-
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25)	-	9,19	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	7,81	-	-
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25)	-	6,20	-	-
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25)	-	5,87	-	-
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25)	-	5,70	-	-
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25)	-	5,28	-	-
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25)	-	4,57	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4,51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000024605	4,49	-	-

Principais fundos de títulos por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0128494191	12,24B	1,06	2,67	0,44
LU0128494944	12,24B	1,09	2,76	0,52
LU0128495834	12,24B	1,00	2,54	0,31
LU0366536711	5,05B	1,02	2,53	0,31
LU0366536802	5,05B	1,02	2,53	0,32

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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IDFC Cash Fund Re.	1.001,416	-0,157	-0,02%
Abante Quant Valu.	12,825	+0,009	+0,07%
MAPFRE HEDGE FUND.	282,099	+0,715	+0,25%
KEVLAR FUNDO DE I.	51,400	+0,021	+0,04%
Prevedi Sicurezza	14,809	+0,045	+0,30%